基金凈值是什么意思

2020-04-07 314

普法內(nèi)容

基金凈值的計(jì)算方式等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》第十九條規(guī)定：公開(kāi)募集基金的基金管理人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：（一）依法募集資金，辦理基金份額的發(fā)售和登記事宜；（二）辦理基金備案手續(xù)；（三）對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；（四）按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益；（五）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（六）編制中期和年度基金報(bào)告；（七）計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；（八）辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；（九）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；（十）保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；（十一）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；（十二）國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。

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什么算基金份額凈值
一、基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額，使得基金單位凈值相應(yīng)降低。份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。二、計(jì)算公

2024-06-22 96
凈礦出讓什么意思？
“凈礦”出讓是我國(guó)礦業(yè)權(quán)出讓制度的一項(xiàng)重大創(chuàng)新，其本質(zhì)是要求政府主動(dòng)作為，盡可能在出讓礦業(yè)權(quán)之前做好充分準(zhǔn)備，保障礦業(yè)權(quán)人競(jìng)得礦業(yè)權(quán)后按期順利進(jìn)場(chǎng)勘查開(kāi)采。

2020-04-06 3,479
公共維修基金的意思是什么
公共維修基金的意思是指住宅物業(yè)的業(yè)主，為了本物業(yè)區(qū)域內(nèi)公共部位的維修，繳納的一定標(biāo)準(zhǔn)的錢(qián)款，這筆款項(xiàng)將被業(yè)主委員會(huì)統(tǒng)一管理和使用。在保修期滿后，公共維修基金將用于物業(yè)公共部位維修。具體的，業(yè)主應(yīng)按照投票權(quán)的確定標(biāo)準(zhǔn)，分?jǐn)倢?shí)際的費(fèi)用。共用設(shè)施

2022-04-16 4,582

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基金凈值怎么定義的？
買(mǎi)基金之前，一定要慎重考慮買(mǎi)哪只，而基金凈值就是一個(gè)很重要的參考數(shù)據(jù)。相信很多人看到這里就對(duì)基金凈值是什么意思有點(diǎn)好奇了，接下來(lái)一起來(lái)了解一下基金凈值的意思?；饍糁凳鞘裁匆馑迹夯饐挝粌糁导疵糠莼?/p>
2022-09-01 15,340
基本保險(xiǎn)金額對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金價(jià)值是什么意思
基本保險(xiǎn)金額對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金價(jià)值是指的保單的現(xiàn)金價(jià)值。實(shí)際上就是退保后保戶還能獲得哪些金額。保單現(xiàn)金價(jià)值是指的帶有儲(chǔ)蓄性質(zhì)的人身保險(xiǎn)單所具有的價(jià)值。保險(xiǎn)人為履行合同責(zé)任通常提存責(zé)任準(zhǔn)備金，如果投保人中途退保

2024-04-28 15,340
基金凈值1.0086是多少厘利息？
凈值的意思就相當(dāng)于每一份價(jià)值多少錢(qián)。比如說(shuō)凈值是1.32元，就相當(dāng)于每一份基金目前的價(jià)值是1.32元，如果你是在認(rèn)購(gòu)期買(mǎi)的，那么當(dāng)初你買(mǎi)的時(shí)候的凈值就是1元，現(xiàn)在賣(mài)掉的話（即贖回）就會(huì)按照1.32元進(jìn)

2022-10-31 15,340
什么是公募基金公募基金基金是什么意思
公積金，通常是指住房公積金，有時(shí)也是指公司公積金。自2017年7月1日起，住房公積金轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)均可通過(guò)國(guó)家住房公積金轉(zhuǎn)讓平臺(tái)辦理。逐步實(shí)現(xiàn)賬戶隨人走，錢(qián)隨賬戶走。同時(shí)，大力推進(jìn)異地貸款服務(wù)，滿足跨地區(qū)存

2021-12-21 15,340

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01:35
是否參加基本醫(yī)保是什么意思
是否參加醫(yī)保的意思就是詢(xún)問(wèn)參保人是否參加了職工基本醫(yī)?；虺青l(xiāng)居民醫(yī)保。比如購(gòu)買(mǎi)某百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)時(shí)，保險(xiǎn)回執(zhí)單上會(huì)詢(xún)問(wèn)被保險(xiǎn)人是否參加了醫(yī)保，如果有參加，那么就必須要誠(chéng)實(shí)告知，后期發(fā)生保險(xiǎn)事故，參加了醫(yī)保和未參加醫(yī)保的被保險(xiǎn)人所能獲得的報(bào)銷(xiāo)比例會(huì)

4,596 15,340
01:08
職工社保繳費(fèi)基數(shù)是什么意思
職工社會(huì)保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)是指的職工在一個(gè)社保年度的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是計(jì)算用人單位及職工繳納社保費(fèi)和職工社會(huì)保險(xiǎn)待遇的重要依據(jù)。社會(huì)保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)是按照職工上一年度的所有工資性收入所得的月均金額來(lái)進(jìn)行計(jì)算的。如果職工的工資收入

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01:25
赦免的意思是什么
赦免是指國(guó)家對(duì)于犯罪分子宣告免予追訴或者免除執(zhí)行全部或者部分刑罰的法律制度。我國(guó)的赦免制度分為大赦和特赦兩種。所謂大赦，是指國(guó)家對(duì)不特定的多數(shù)犯罪分子的赦免，這種赦免的效力及于罪與刑兩個(gè)方面，它不僅免除刑罰的執(zhí)行，而且使犯罪也歸于消滅。

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金融債務(wù)不同階段法律問(wèn)題導(dǎo)航

王勇律師

江蘇名俱揚(yáng)律師事務(wù)所 | 專(zhuān)職律師

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基金凈值是什么意思