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一、認購

1.流程：

個人投資者持牡丹靈通卡或者理財金賬戶卡，及身份證原件，機構(gòu)投資者持客戶自助卡到網(wǎng)點填寫《代理基金申、認購申請表》。

2.原則：“金額認購”原則

3.認購份額的計算：

認購費用=認購金額×認購費率凈認購金額=認購金額-認購費用認購份額=(凈認購金額+認購利息)/基金單位面值(一般發(fā)行期基金單位面值為1元人民幣)基金單位份額以四舍五入的方法保留小數(shù)點后兩位。

4.認購確認：

我行代銷網(wǎng)點接受認購申請后，當即向投資人提供交款回執(zhí);投資人于發(fā)布本基金成立公告后到我行基金代銷網(wǎng)點辦理認購業(yè)務確認手續(xù)。

重要提示：

1.投資人在認購期內(nèi)可多次認購基金單位，但認購申請行為一旦經(jīng)基金注冊登記人確認，其撤銷請求不予接受。

2.我行經(jīng)銷售網(wǎng)點對認購申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表銷售網(wǎng)點確實收到認購申請，認購申請的成功確認應以基金注冊登記人的確認登記為準。投資人可以在基金成立后通過我行個銷售網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行和電話銀行查詢認購申請確認情況。

認購有關注意事項：

1.一個投資人只能開立一個基金賬戶(已開立該基金管理有限公司基金賬戶的客戶無需再次開戶)

2.投資人必須本人親自辦理開戶和認購手續(xù)。

3.我行代銷網(wǎng)點在個人投資人申請認購基金時不接受現(xiàn)金，投資人必須預先在用于認購基金的理財金賬戶卡或者牡丹靈通卡中存入足額的資金。

4.個人投資人認購基金申請須在公布的個人投資人認購時間內(nèi)辦理。

5.個人投資人指定的銀行存款賬戶須是中國工商銀行理財金賬戶卡或者牡丹靈通卡中的人民幣結(jié)算賬戶。

6.個人客戶在中國工商銀行進行開放式基金買賣時使用的資金賬戶必須是唯一的。

二、申購

1.流程：

基本與認購相同。

2.原則：

遵循“金額申購”、“未知價”原則(貨幣市場基金除外)，即申購價格以申請當日收市后計算的基金單位凈值為基準進行計算。

3.申購份額計算：

申購費用=申購金額×申購費率凈申購金額=申購金額-申購費用申購份額=凈申購金額/T日基金份額資產(chǎn)凈值

4.申購確認：

T日規(guī)定時間受理的申請，正常情況下，本基金注冊與過戶登記人在T+1日內(nèi)為投資者對該交易的有效性進行確認，在T+2日后，(包括該日)投資者可向銷售機構(gòu)或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申購與贖回的成交情況。

5.注意事項：當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以前撤銷。

三、贖回

1.原則：遵循“份額贖回”，“未知價”原則(貨幣市場基金除外)。

2.贖回金額計算：

贖回費用=贖回當日基金份額資產(chǎn)凈值×贖回份額×贖回費率贖回金額=贖回當日基金份額資產(chǎn)凈值×贖回份額-贖回費

3.注意事項：當日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以前撤銷。

4.贖回后資金到帳時間以各基金公司公告為準。