私募基金托管費(fèi)率是多少？
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時(shí)間： 2023-05-02 11:21:30
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一、什么是私募基金托管費(fèi)
基金托管是指商業(yè)銀行接受基金管理人的委托，代表基金持有人的利益，保管基金資產(chǎn)，監(jiān)督基金管理人日常投資運(yùn)作，基金托管人獨(dú)立開(kāi)設(shè)基金資產(chǎn)賬戶，依據(jù)管理人的指令進(jìn)行清算和交割，保管基金資產(chǎn)，在有關(guān)制度和基金契約規(guī)定的范圍內(nèi)對(duì)基金業(yè)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，并收取一定的托管費(fèi)。
基金托管費(fèi)：是指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金或基金公司收取的費(fèi)用。托管費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，逐日計(jì)算并累計(jì)，至每月末時(shí)支付給托管人，此費(fèi)用也是從基金資產(chǎn)中支付，不須另向投資者收取。
基金的托管費(fèi)計(jì)人固定成本?；鹜泄苜M(fèi)收取的比例與基金規(guī)模和所在地區(qū)有一定關(guān)系，通?；鹨?guī)模越大，基金托管費(fèi)費(fèi)率越低。新興市場(chǎng)國(guó)家和地區(qū)的托管費(fèi)收取比例相對(duì)要高。
二、私募基金托管的作用
基金托管費(fèi)：基金托管費(fèi)是指基金托管人為基金提供托管服務(wù)而向基金或基金公司收取的費(fèi)用?；鹜泄苋嗽诨鸬倪\(yùn)作中具有非常重要的作用，關(guān)鍵是有利于保障基金資產(chǎn)的安全，保護(hù)基金持有人的利益。具體體現(xiàn)在
:
1
、基金托管人的介入，使基金資產(chǎn)的所有權(quán)、使用權(quán)與保管權(quán)分離，基金托管人、基金管理人和基金持有人之間形成一種相互制約的關(guān)系，從而防止基金財(cái)產(chǎn)挪作他用，有效保障資產(chǎn)安全。
2
、通過(guò)基金托管人對(duì)基金管理人的投資運(yùn)作包括投資目標(biāo)、投資范圍、投資限制等進(jìn)行監(jiān)督，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)基金管理人是否按照有關(guān)法規(guī)要求運(yùn)作。托管人對(duì)于基金管理人違法、違規(guī)行為，可以及時(shí)向監(jiān)督管理部門報(bào)告。
3、通過(guò)托管人的會(huì)計(jì)核算和估值，可以及時(shí)掌握基金資產(chǎn)的狀況，避免“黑箱”操作給基金資產(chǎn)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
三、私募基金托管費(fèi)率
基金托管是指把基金資產(chǎn)存放在銀行。因?yàn)殂y行比較安全，而且是第三方的，基金公司沒(méi)辦法挪用，托管手續(xù)費(fèi)很低的，如果您每月定投1000元，每天也就是幾分錢或者更少，托管費(fèi)是每天都會(huì)扣除一點(diǎn)的。
托管費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，逐日計(jì)算累積，定期支付給托管人。每日計(jì)提的托管費(fèi)=計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值×托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)。私募基金的托管費(fèi)率基本都是20%左右。
私募基金托管費(fèi)率是根據(jù)托管費(fèi)用的規(guī)模來(lái)計(jì)算的，需要托管的私募資金越多，所收取的托管費(fèi)率就會(huì)越小，并且私募基金的托管費(fèi)率是按逐日計(jì)算的。在進(jìn)行私募基金的托管時(shí)，要按照相關(guān)的規(guī)定以及流程，遵守相關(guān)的制度，保管基金的資產(chǎn)。
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基金管理人根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，基金托管人在私募基金備案過(guò)程中并非必備項(xiàng)，但這并不是說(shuō)基金托管人在私募基金備案過(guò)程中的作用不大，據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，至少有超過(guò)70％的私募基金擁有基金托管人，可見(jiàn)基金托管人在私募基金備案中是很有存在必要的。本文認(rèn)為基金托管人在私募基金備案中的必要性主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：1、在基金管理人進(jìn)行私募基金備案時(shí)，由于基金托管人的介入，可以保證基金資產(chǎn)的所有權(quán)、使用權(quán)及保管權(quán)進(jìn)行分離，從而對(duì)基金管理人形成制約作用，防止基金管理人在基金備案過(guò)程中提供虛假基金信息，保障資產(chǎn)安全。2、基金托管人具有監(jiān)督基金管理人運(yùn)作基金的權(quán)力，因此在基金管理人進(jìn)行私募基金備案時(shí)，基金托管人可以對(duì)基金管理人提供的基金備案材料進(jìn)行監(jiān)督，確?；鸸芾砣四馨凑障嚓P(guān)法律法規(guī)進(jìn)行備案登記，對(duì)于基金管理人的違法違規(guī)行為，基金托管人可以及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告。3、基金托管人通過(guò)對(duì)管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和份額凈值進(jìn)行復(fù)核，可以及2023-03-0255人看過(guò) -
信托基金除基金合同或者合伙協(xié)議另有約定外，私募基金應(yīng)當(dāng)由基金托管人托管?；鸷贤s定私募基金不進(jìn)行托管的，應(yīng)當(dāng)在基金合同中明確保障私募基金財(cái)產(chǎn)安全的制度措施和糾紛解決機(jī)制。因此，基金托管并不是必須的。私募基金進(jìn)行托管的，私募基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)定和基金合同的約定，對(duì)私募基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告和定期更新的招募說(shuō)明書(shū)等向投資者披露的基金相關(guān)信息進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)。我們還需要明確的一點(diǎn)就是：私募基金綜合托管服務(wù)是指證券公司為私募管理機(jī)構(gòu)提供的產(chǎn)品備案、交易系統(tǒng)、估值核算等服務(wù)，屬于證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及融資融券等業(yè)務(wù)的延伸服務(wù)，因此，取得私募基金綜合托管服務(wù)業(yè)務(wù)資格，但并未獲得基金托管資格的證券公司，不能擔(dān)任私募基金托管人。兩者并不是同一概念。所謂基金托管人是指根據(jù)法律法規(guī)及托管協(xié)議約定，在投資基金運(yùn)作中承擔(dān)資產(chǎn)保管、2023-06-12218人看過(guò) -
私募基金此前一直由銀行托管，信托提供賬戶，券商提供經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，因此私募需要向這些相關(guān)方支付不小的費(fèi)用。而在券商開(kāi)展私募基金托管業(yè)務(wù)后，可以利用券商原有的IT系統(tǒng)和人員優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)和發(fā)揮券商托管、結(jié)算、估值等服務(wù)功能，從而開(kāi)辟券商新的商業(yè)模式和盈利途徑，擺脫經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)不斷滑坡的負(fù)面影響。一位私募人士稱，券商強(qiáng)大的營(yíng)業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)銷售能力和客戶資源，也是私募愿意托管在券商的一大原因。通過(guò)給私募基金提供托管和營(yíng)運(yùn)外包服務(wù)，券商和私募之間的利益被捆綁在一起，相對(duì)于散戶投資者，私募基金的資金比較穩(wěn)定，一旦行情轉(zhuǎn)暖，私募基金的體量還會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，這為券商帶來(lái)的傭金收入不容小覷。同時(shí)，券商還可以通過(guò)融資融券業(yè)務(wù)收取息差和融資融券產(chǎn)生的交易傭金。在互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代，券商的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式越來(lái)越式微，通過(guò)開(kāi)展私募基金托管和營(yíng)運(yùn)外包業(yè)務(wù)，券商可以增加新的收入來(lái)源，構(gòu)筑更加多元化的盈利模式，應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代的挑戰(zhàn)。二、私募2023-03-19331人看過(guò) -
一、私募基金增值稅稅率私募基金公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)該屬于金融服務(wù)業(yè)，增值稅稅率6%。其投資咨詢、企業(yè)管理咨詢應(yīng)當(dāng)屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的鑒證咨詢服務(wù)的咨詢服務(wù)，增值稅稅率仍然是6%。二、私募基金所得稅稅率基金層面的稅收問(wèn)題因私募基金組織形式的不同而不同。公司制私募基金因證券交易或股權(quán)交易所得收入應(yīng)根據(jù)《企業(yè)所得稅法》納稅，按照“轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入”、“利息收入”計(jì)算所得稅，稅率為25%。三、私募基金的稅收優(yōu)惠政策1、《企業(yè)所得稅法》第二十六條規(guī)定，企業(yè)的下列收入為免稅收入：(一)國(guó)債利息收入；(二)符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益。《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第八十二條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十六條第(一)項(xiàng)所稱國(guó)債利息收入，是指企業(yè)持有國(guó)務(wù)院財(cái)政部門發(fā)行的國(guó)債取得的利息收入。第八十三條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十六條第(二)項(xiàng)所稱符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益，是指居民企業(yè)直接2023-02-23425人看過(guò)
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基金托管私募基金托管人和委托人無(wú)關(guān)，基金托管人不是委托人。基金托管人：依據(jù)“管理與保管分開(kāi)”的原則對(duì)基金管理人進(jìn)行監(jiān)督和保管基金資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)，在我國(guó)通常由取得托管資格的商業(yè)銀行擔(dān)任?；鸸芾砣耍夯鸸芾砣酥肛?fù)責(zé)管理和運(yùn)作基金資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)，證券投資基金的管理人由基金管理公司擔(dān)任?；鹜顿Y人，即基金單位或受益憑證的持有人，所以投資人又是受益人和委托人和持有人?；鸪钟腥丝梢允亲匀蝗?，也可以是法人?；鸪钟腥说臋?quán)利包括：本金受償權(quán)、收益分配權(quán)、剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)及參與持有人大會(huì)表決等?！痘鸸竟芾磙k法》第十二條規(guī)定：基金管理人由依法設(shè)立的基金管理公司擔(dān)任。擔(dān)任基金管理人，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)?！痘鸸竟芾磙k法》第十三條規(guī)定：設(shè)立基金管理公司，應(yīng)當(dāng)具備下列條件，并經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)：（一）有符合本法和《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的章程；（二）注冊(cè)資本不低于一億元人民幣，且必須為實(shí)繳貨幣資2023-02-25310人看過(guò) -
私募基金無(wú)托管協(xié)議范本甲方:XX基金管理有限公司乙方：合伙人：***合伙人：***本募集資金管理協(xié)議(下稱“本協(xié)議”)由xx基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”)與本協(xié)議附件中列明并簽署本協(xié)議之“有限合伙人”共同訂立。鑒于：1、xx基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”)為AAA(有限合伙)(以下或簡(jiǎn)稱“基金”)的基金管理人;2、全體合伙人一致同意xx基金管理有限公司募集資金不委托金融機(jī)構(gòu)托管，由基金管理人根據(jù)《合伙協(xié)議》約定自行管理。現(xiàn)全體合伙人就xx基金管理有限公司募集資金不委托金融機(jī)構(gòu)托管及基金募集資金賬戶開(kāi)立、會(huì)計(jì)核算、資金清算、資產(chǎn)估值、資產(chǎn)保管、交易監(jiān)督等事項(xiàng)達(dá)成一致意見(jiàn)。為維護(hù)全體合伙人的合法權(quán)益，依據(jù)中國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)及部門規(guī)章之相關(guān)規(guī)定訂立本協(xié)議。一、基金管理人的權(quán)利和義務(wù)1.1基金管理人的權(quán)利(1)根據(jù)本協(xié)議之規(guī)定，行使對(duì)基金財(cái)產(chǎn)的保管權(quán)和監(jiān)督權(quán);(2)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)2023-06-02386人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪一、經(jīng)濟(jì)詐騙罪經(jīng)濟(jì)詐騙罪行為一般都涉及經(jīng)濟(jì)內(nèi)容，所以法律上沒(méi)有“經(jīng)濟(jì)詐騙罪”的說(shuō)法，我國(guó)現(xiàn)行法律上所講的經(jīng)濟(jì)詐騙主要分一般詐騙、合同詐騙和金融詐騙，經(jīng)濟(jì)詐騙罪是包括了詐騙罪、合同詐騙罪、金融詐騙罪其中跟經(jīng)濟(jì)社會(huì)密切相關(guān)的詐騙犯罪，包括但不限于詐騙罪、合同詐騙罪、金融詐騙罪。經(jīng)濟(jì)詐騙罪中合同詐騙是具體罪名(刑法第二百二十四條)，在刑法中包含在擾亂市場(chǎng)秩序罪(刑法第八節(jié))這一類罪名中，是指在簽訂和履行合同的過(guò)程中利用合同詐騙對(duì)方錢財(cái)?shù)哪承┬袨?；?jīng)濟(jì)詐騙罪中金融詐騙是一類罪名(刑法第五節(jié))，主要涉及金融領(lǐng)域，包括集資詐騙、貸款詐騙、信用證詐騙、信用卡詐騙、有價(jià)證券詐騙、保險(xiǎn)詐騙等；經(jīng)濟(jì)詐騙罪中其他的詐騙行為就是通常意義上的詐騙，包括利用一般手段詐騙別人財(cái)產(chǎn)的行為(刑法第二百六十六條)，詐騙出口退稅的行為，利用某些非法組織的詐騙行為(刑法第三百條)等。許多當(dāng)事人詢問(wèn)經(jīng)濟(jì)詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么？有人認(rèn)2023-03-20275人看過(guò) -
基金托管一、私募基金托管賬戶開(kāi)戶流程（一）簽署基金合同，這是基金托管人介入基金托管業(yè)務(wù)的起始階段。（二）基金募集，這是基金托管人開(kāi)展基金托管業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備階段。（三）基金運(yùn)作，這是基金托管人全面行使職責(zé)的主要階段。（四）基金終止，這是基金托管人盡責(zé)的善后階段二、什么是私募基金托管費(fèi)基金托管是指商業(yè)銀行接受基金管理人的委托，代表基金持有人的利益，保管基金資產(chǎn)，監(jiān)督基金管理人日常投資運(yùn)作，基金托管人獨(dú)立開(kāi)設(shè)基金資產(chǎn)賬戶，依據(jù)管理人的指令進(jìn)行清算和交割，保管基金資產(chǎn)，在有關(guān)制度和基金契約規(guī)定的范圍內(nèi)對(duì)基金業(yè)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，并收取一定的托管費(fèi)?；鹜泄苜M(fèi)：是指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金或基金公司收取的費(fèi)用。托管費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，逐日計(jì)算并累計(jì)，至每月末時(shí)支付給托管人，此費(fèi)用也是從基金資產(chǎn)中支付，不須另向投資者收取?；鸬耐泄苜M(fèi)計(jì)人固定成本?；鹜泄苜M(fèi)收取的比例與基金規(guī)模和所在地區(qū)有一2023-06-06112人看過(guò)
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證券投資托管私募基金的條件基金托管人是依據(jù)基金運(yùn)行中"管理與保管分開(kāi)"的原則對(duì)基金管理人進(jìn)行監(jiān)督和對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行保管的機(jī)構(gòu)?；鹜泄苋伺c基金管理人簽訂托管協(xié)議，在托管協(xié)議規(guī)定的范圍內(nèi)履行自己的職責(zé)并收取一定的報(bào)酬。概括的說(shuō)，基金托管人應(yīng)該是完全獨(dú)立于基金管理機(jī)構(gòu)，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，實(shí)收資本達(dá)到一定規(guī)模，具有行業(yè)信譽(yù)的金融機(jī)構(gòu)。我國(guó)《證券投資基金法》規(guī)定，基金托管人由依法設(shè)立并取得基金托管資格的商業(yè)銀行擔(dān)任。申請(qǐng)取得基金托管資格，應(yīng)當(dāng)具備下列條件，并經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)：1、設(shè)有專門的基金托管部;2、實(shí)收資本不少于80億元;3、取得基金從業(yè)資格證的專職人員達(dá)到法定人數(shù);4、具備安全保管基金全部資產(chǎn)的條件;5、具備安全、高效的清算、交割能力;6、有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、安全防范設(shè)施與基金托管業(yè)務(wù)有關(guān)的其他設(shè)施;7、有完善的內(nèi)部稽核監(jiān)控制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度;8、法律、行政2023-06-01327人看過(guò) -
基金托管一、私募基金托管人職責(zé)基金托管人的主要職責(zé)有：1、安全保管基金的全部資產(chǎn)；2、執(zhí)行基金管理人的投資指令，并負(fù)責(zé)辦理基金名下的資金往來(lái)；3、監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作，發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違法違規(guī)的，不予執(zhí)行，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告；4、復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值及基金價(jià)格；5、保存基金的會(huì)計(jì)帳冊(cè)、記錄15年以上；6、出具基金業(yè)績(jī)報(bào)告，提供基金托管情況，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行報(bào)告；7、基金章程或基金契約、托管協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。二、私募基金托管人義務(wù)有基金托管人的義務(wù)主要包括如下內(nèi)容：1、保管基金資產(chǎn)；2、保管與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；3、負(fù)責(zé)基金投資于證券的清算交割，執(zhí)行基金管理人的投資指令，負(fù)責(zé)基金名下的資金往來(lái)。三、成為私募基金托管人需要滿足什么條件基金托管人是依據(jù)基金運(yùn)行中＂管理與保管分開(kāi)＂的原則對(duì)基金管理人進(jìn)行監(jiān)督和對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行保管的機(jī)構(gòu)?；鹜泄苋伺c基金管2023-02-1167人看過(guò)
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基金托管費(fèi)一、私募基金托管基金托管是指商業(yè)銀行接受基金管理人的委托，代表基金持有人的利益，隨著公募基金資管業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，基金托管市場(chǎng)也逐漸火熱?；鹜泄苁侵干虡I(yè)銀行接受基金管理人的委托，代表基金持有人的利益，保管基金資產(chǎn)，監(jiān)督基金管理人日常投資運(yùn)作，基金托管人獨(dú)立開(kāi)設(shè)基金資產(chǎn)賬戶，依據(jù)管理人的指令進(jìn)行清算和交割，保管基金資產(chǎn)，在有關(guān)制度和基金契約規(guī)定的范圍內(nèi)對(duì)基金業(yè)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，并收取一定的托管費(fèi)。二、私募基金未托管的風(fēng)險(xiǎn)1、代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)，規(guī)范了商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展無(wú)序和惡性競(jìng)爭(zhēng)的狀況，嚴(yán)重制約了其本身的正常、有序發(fā)展。隨著商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)機(jī)制的轉(zhuǎn)變和市場(chǎng)意識(shí)的增強(qiáng)，中間業(yè)務(wù)已經(jīng)成為各商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)的重要領(lǐng)域，各行為了占市場(chǎng)、爭(zhēng)存款、拉貸款、上規(guī)模等因素、紛紛采取少收費(fèi)或不收費(fèi)策略，有的行甚至采取無(wú)償為客戶提供營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、配備計(jì)算機(jī)、安排就業(yè)等倒貼方式，如利率非市場(chǎng)化，導(dǎo)致2023-05-02343人看過(guò) -
股權(quán)投資私募基金的回報(bào)是一般收益會(huì)相對(duì)低一些，有的年化收益為10%左右，投資民營(yíng)企業(yè)項(xiàng)目、純市場(chǎng)化項(xiàng)目或高成長(zhǎng)項(xiàng)目、高技術(shù)含量項(xiàng)目，因風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)高一些，當(dāng)然收益會(huì)更高一些。一、投資之前的風(fēng)險(xiǎn)控制一般情況下，PE投資Pre-IPO和成熟期企業(yè)，而VC投資創(chuàng)業(yè)期和成長(zhǎng)期企業(yè)。從投資階段來(lái)看，私募股權(quán)投資是風(fēng)險(xiǎn)最小的階段。具體來(lái)說(shuō)，在投資之前，私募股權(quán)投資會(huì)做以下這些風(fēng)險(xiǎn)控制。（一）盡職調(diào)查這是一個(gè)企業(yè)向基金亮家底的過(guò)程，規(guī)范的基金至少會(huì)做三種盡職調(diào)查：(1)行業(yè)/技術(shù)盡職調(diào)查：找一些與企業(yè)同業(yè)經(jīng)營(yíng)的其他企業(yè)問(wèn)問(wèn)大致情況；如果企業(yè)的上下游，甚至競(jìng)爭(zhēng)伙伴都說(shuō)好，那基金自然有投資信心；技術(shù)盡職調(diào)查多見(jiàn)于新材料、新能源、生物醫(yī)藥高技術(shù)行業(yè)的投資。(2)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查：要求企業(yè)提供詳細(xì)財(cái)務(wù)報(bào)表，有時(shí)會(huì)派駐會(huì)計(jì)師審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性。(3)法律盡職調(diào)查：基金律師向企業(yè)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷清單，要求企業(yè)就設(shè)立登記、資質(zhì)許可、治理2023-04-1296人看過(guò)
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基金合同除基金合同或者合伙協(xié)議另有約定外，私募基金應(yīng)當(dāng)由基金托管人托管?；鸷贤s定私募基金不進(jìn)行托管的，應(yīng)當(dāng)在基金合同中明確保障私募基金財(cái)產(chǎn)安全的制度措施和糾紛解決機(jī)制。因此，對(duì)于私募基金是否需要托管是根據(jù)具體情況而定的。一、辦理私募基金管理人資格需要什么條件私募基金管理人資格辦理的條件：1、基金管理人由依法設(shè)立的公司或者合伙企業(yè)擔(dān)任。2.注冊(cè)資金要1000萬(wàn)以上。3.至少有三名高級(jí)管理人員具備私募基金從業(yè)資格。4.申請(qǐng)機(jī)構(gòu)具備滿足業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)需要的場(chǎng)所、設(shè)施和基本管理制度。二、什么是私募和非法集資有什么區(qū)別私募，即私募投資基金，是指以非公開(kāi)發(fā)行方式向合格投資者募集的，投資于股票、股權(quán)、債券、期貨、期權(quán)、基金份額及投資合同約定的其他投資標(biāo)的的投資基金，簡(jiǎn)稱私募基金。兩者的區(qū)別：（1）資金來(lái)源主體不一樣：私募，有特定的主體，非法集資沒(méi)有特定主體。（2）募集資金的行為是否合法不一樣：非法集資，沒(méi)有相關(guān)部2023-06-24238人看過(guò)
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基金管理人一、私募基金和私募基金管理人的區(qū)別私募基金是一款產(chǎn)品，由私募基金管理人打理。私募基金管理人是產(chǎn)品經(jīng)理，打造、管理和解散私募基金的第一把手。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，二者關(guān)系就像船和船長(zhǎng)的關(guān)系。私募基金是船，私募基金管理人就是船長(zhǎng)。私募基金（私募投資基金的簡(jiǎn)稱），系指以非公開(kāi)方式向合格投資者募集資金設(shè)立的投資基金，包括資產(chǎn)由基金管理人或者普通合伙人管理的以投資活動(dòng)為目的設(shè)立的公司或者合伙企業(yè)。私募基金管理人應(yīng)向基金業(yè)協(xié)會(huì)登記并申請(qǐng)成為其會(huì)員，通過(guò)私募基金登記備案系統(tǒng)如實(shí)填報(bào)信息，及時(shí)通知協(xié)會(huì)并補(bǔ)正變更登記內(nèi)容，備案成立私募基金和管理私募基金，利用私募基金進(jìn)行投資，依法解散私募基金。私募基金管理人要及時(shí)給基金業(yè)協(xié)會(huì)和投資者報(bào)送信息，協(xié)會(huì)對(duì)其實(shí)行自律管理。私募基金的成立條件比較苛刻，根據(jù)愛(ài)寶盆網(wǎng)站的資料，需要：名稱應(yīng)符合《名稱登記管理規(guī)定》;投資基金公司“注冊(cè)資本（出資數(shù)額）不低于5億元，全部為貨幣形式出資，設(shè)2023-06-06454人看過(guò)
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詞條
基金托管費(fèi)是指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金或基金公司收取的費(fèi)用。通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，逐日計(jì)算并累計(jì)，至每月末時(shí)支付給托管人，此費(fèi)用也是從基金資產(chǎn)中支付，不須另向投資者收取。 基金托管費(fèi)計(jì)入固定成本?；鹜泄苜M(fèi)收取的比例與... 更多>
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私募基金托管費(fèi)能怎么計(jì)算吉林省在線咨詢 2022-09-02我們?cè)诂F(xiàn)實(shí)生活中所說(shuō)的托管費(fèi)是指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金收取的費(fèi)用，比如銀行為保管、處置基金信托財(cái)產(chǎn)而提取的費(fèi)用。那么私募基金托管費(fèi)如何計(jì)算？購(gòu)買私募基金一般會(huì)產(chǎn)生以下幾項(xiàng)費(fèi)用：購(gòu)買私募基金的適合會(huì)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)(一般為1%)(有的私募不收取)是價(jià)外收取。即認(rèn)購(gòu)100萬(wàn)元，投資者需要支付101萬(wàn)元，多出的1萬(wàn)元就是認(rèn)購(gòu)費(fèi)，也有產(chǎn)品沒(méi)有認(rèn)購(gòu)費(fèi)。在封閉期贖回要收取贖回費(fèi)，但在開(kāi)發(fā)贖回期間是不 -
私募基金20% 收益率黑龍江在線咨詢 2022-03-12判斷基金的成績(jī)，不能追求收益率越大越好。一般而言，年均20%-50%的收益率是可以長(zhǎng)期穩(wěn)定取得的，偶爾超過(guò)100%的收益，也是可以的。但是如果有基金聲稱能長(zhǎng)期保持每年100%的收益率，這顯然是不可信的。因?yàn)槭澜缡赘话头铺氐哪昃貓?bào)率僅為26%，他保持了40年，就成為了世界首富。一夜暴富的念頭不能在期貨市場(chǎng)生存。 -
私募基金托管機(jī)構(gòu)的管理內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-10-161、券商的管理?xiàng)l件 1)凈資產(chǎn)和資本充足率符合有關(guān)規(guī)定; 2)設(shè)有專門的基金托管部門; 3)取得基金從業(yè)資格的專職人員達(dá)到法定人數(shù); 4)有安全保管基金財(cái)產(chǎn)的條件; 5)安全高效的清算、交割系統(tǒng) 6)有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、安全防范設(shè)施和與基金托管業(yè)務(wù)有關(guān)的其他設(shè)施; 7)有完善的內(nèi)部稽核監(jiān)控制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度; 8)法律、行政法規(guī)規(guī)定的和經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī) -
私募基金一定要托管嗎云南在線咨詢 2022-11-14私募基金不是一定要托管的，但是約定不托管的，應(yīng)當(dāng)在基金合同中明確保障私募基金財(cái)產(chǎn)安全的制度措施和糾紛解決機(jī)制。 -
私募基金管理做私募備案多少錢多長(zhǎng)時(shí)間？河南在線咨詢 2022-10-31一般一周左右可以搞定，最起碼要驗(yàn)百分之二十五、個(gè)人還是企業(yè)根據(jù)協(xié)會(huì)規(guī)定，驗(yàn)資費(fèi)用這個(gè)要根據(jù)具體情況來(lái)訂，根據(jù)資金、區(qū)域，做私募基金備案，資金方在北京操作點(diǎn)位低、時(shí)間、用途確定后
