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一、期貨投資理念與策略

1、成功交易三要素

在任何成功的期貨交易模式中，我們都必須考慮以下三個(gè)重要因素：

(1)價(jià)格預(yù)測(cè)

通過對(duì)未來市場(chǎng)看漲或看跌的預(yù)測(cè)，交易者作出以多頭還是以空頭入市的決定。

(2)交易策略

是指入市時(shí)機(jī)的抉擇，即確定具體的入市和出市點(diǎn)。如果入市時(shí)機(jī)選擇錯(cuò)誤，即使市場(chǎng)方向的判斷是正確的，仍然可能蒙受損失。

(3)資金管理

是指交易資金的配置運(yùn)作。包括投資組合的設(shè)計(jì)，多樣化的安排，在各個(gè)市場(chǎng)上應(yīng)分配多少資金去投資或冒險(xiǎn)等。

2、資金管理要領(lǐng)

資金管理事關(guān)交易者在期貨市場(chǎng)的生死存亡，以下要領(lǐng)是每位交易者都應(yīng)牢記的：

(1)總投資額必須限制在全部資本的50%以內(nèi)。

交易者投入的交易資金不應(yīng)該超過其總資本的一半，另一半是在交易不順或臨時(shí)支用時(shí)的備用金。

(2)每次交易的總虧損金額必須限制在總資本的5%以內(nèi)。

這一點(diǎn)是交易者設(shè)置止損指令極為重要的出發(fā)點(diǎn)。

3、決定頭寸(持倉(cāng)合約)的大小

通常每筆交易的金額為總資本的20%。

4、分散投資與集中投資

在投資方式上，分散與集中的結(jié)合相當(dāng)重要。分散投資是限制風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)辦法，但如果在同一時(shí)刻把交易資金散布于太多市場(chǎng)，其中為數(shù)不多的幾筆盈利，會(huì)被大量的虧損交易沖抵掉。成功的交易者通常把資金集中在少數(shù)幾個(gè)市場(chǎng)上，只要所選擇的市場(chǎng)之間的相關(guān)性小并且趨勢(shì)良好，就能取得分散投資的功效。

5、設(shè)置保護(hù)性止損指令

目前國(guó)內(nèi)的期貨交易中不能直接使用保護(hù)性止損措施，交易者可通過反向的限價(jià)(平倉(cāng))指令來設(shè)置保護(hù)性止損指令。

6、報(bào)償—風(fēng)險(xiǎn)比

為了更準(zhǔn)確的捕捉市場(chǎng)信息，交易者有時(shí)會(huì)進(jìn)行一些嘗試性的交易。這些交易通用的標(biāo)準(zhǔn)是3比1，即其獲利的潛力至少必須3倍于可能的虧損。

二、技術(shù)分析要點(diǎn)

1、不要盲目追市

在期貨買賣虧損的原因中，入市時(shí)機(jī)不對(duì)、價(jià)位太差占很大成份。入市是為了賺取差價(jià)，只要行情波動(dòng)，永遠(yuǎn)都有差價(jià)存在。機(jī)會(huì)時(shí)時(shí)有，無須盲目追!

2、要順勢(shì)而行

期貨交易最忌是根據(jù)個(gè)人的主觀愿望買賣，明明行情在一波勝于一波地高漲，卻猜想已到行情的頂部，強(qiáng)行拋空;眼看走勢(shì)在一級(jí)一級(jí)下滑，卻認(rèn)為馬上要反彈，冒然買入，結(jié)果被深套。期貨市場(chǎng)的價(jià)格漲跌取決于市場(chǎng)買賣雙方實(shí)力的較量，是不以個(gè)人的主觀意志為轉(zhuǎn)移的，對(duì)與錯(cuò)、賺與虧，取決于我們的主觀與大勢(shì)是否合拍。

3、沖破前市高低點(diǎn)的啟示

通常其中蘊(yùn)涵的規(guī)律是沖破上日最高價(jià)就買入，跌破上日最低價(jià)就賣出;升過上周最高點(diǎn)就入貨，低干上周最低點(diǎn)就出貨;漲越一個(gè)月之頂就做多頭，跌穿一個(gè)月的底就做空頭。行情的走勢(shì)千變?nèi)f化，以沖破前市的高低點(diǎn)來決定交易的方向，也只是作為一種參考。

4、重勢(shì)不重價(jià)

所謂重勢(shì)不重價(jià)，其含義在于：買賣要著眼將來，而不是現(xiàn)在!投資期貨是寄望將來的勢(shì)，而不是著眼現(xiàn)在的價(jià)格，便宜和昂貴的概念在期貨市場(chǎng)是隨時(shí)變化的。這種運(yùn)動(dòng)在期貨市場(chǎng)是永恒的。

5、不要因小失大

不少交易者在期貨買賣操作中，過于計(jì)較價(jià)位，這種做法往往因小失大，錯(cuò)失良機(jī)，而且很容易導(dǎo)致逆市而行。