私募基金公司管理費(fèi)及手續(xù)費(fèi)
一、私募基金認(rèn)購費(fèi)
1%的私募基金認(rèn)購費(fèi)。按照信托合同規(guī)定,投資者認(rèn)購產(chǎn)品時,需要另外交納信托資金一定比例的認(rèn)購費(fèi)用。認(rèn)購費(fèi)用的收入、支付對象及用途由信托公司來確定。如果私募基金的認(rèn)購最低限額是300萬元,認(rèn)購費(fèi)率是1%,則投資者認(rèn)購的實際起點金額是303萬元
二、給信托公司的費(fèi)用
給信托公司的管理費(fèi)用,比例為私募基金產(chǎn)品的1%左右。一般分為2個部分。一部分為固定信托報酬(一般每年的費(fèi)用范圍為0.75%~1.25%,以1%居多),無論基金運(yùn)行業(yè)績?nèi)绾?,每月都會收取。另一部分為浮動信托報?資產(chǎn)增值部分的3%),只有在基金凈值創(chuàng)出新高的前提下,對于新增加的部分,會分取一定百分比的收益,也是每月收取。
三、給保管銀行的費(fèi)用
私募基金的資金一般存放在保管銀行,此時保管銀行需要收取手續(xù)費(fèi)。費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)一般每年為0.25%。無論基金運(yùn)作的業(yè)績?nèi)绾危@個費(fèi)用會依據(jù)每個月開放日的資產(chǎn)規(guī)模收取。
四、給私募基金管理公司
私募基金管理公司是實際對私募基金產(chǎn)品進(jìn)行操作的管理者,所以需要支付管理費(fèi)用,作為信托產(chǎn)品的投資顧問,收取的費(fèi)用和信托公司類似,也分為2個部分。一部分為固定收取的投資顧問管理費(fèi),另一部分為可能會收取的特定信托計劃利益。投資顧問管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn),每年為0
~0.75%,以0.25%居多,也是每月收取。
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