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私募基金公司管理費(fèi)是如何收取的?
來源:法律編輯整理 時間: 2023-05-02 11:21:50 96 人看過

私募基金公司管理費(fèi)及手續(xù)費(fèi)

一、私募基金認(rèn)購費(fèi)

1%的私募基金認(rèn)購費(fèi)。按照信托合同規(guī)定,投資者認(rèn)購產(chǎn)品時,需要另外交納信托資金一定比例的認(rèn)購費(fèi)用。認(rèn)購費(fèi)用的收入、支付對象及用途由信托公司來確定。如果私募基金的認(rèn)購最低限額是300萬元,認(rèn)購費(fèi)率是1%,則投資者認(rèn)購的實際起點金額是303萬元

二、給信托公司的費(fèi)用

給信托公司的管理費(fèi)用,比例為私募基金產(chǎn)品的1%左右。一般分為2個部分。一部分為固定信托報酬(一般每年的費(fèi)用范圍為0.75%~1.25%,以1%居多),無論基金運(yùn)行業(yè)績?nèi)绾?,每月都會收取。另一部分為浮動信托報?資產(chǎn)增值部分的3%),只有在基金凈值創(chuàng)出新高的前提下,對于新增加的部分,會分取一定百分比的收益,也是每月收取。

三、給保管銀行的費(fèi)用

私募基金的資金一般存放在保管銀行,此時保管銀行需要收取手續(xù)費(fèi)。費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)一般每年為0.25%。無論基金運(yùn)作的業(yè)績?nèi)绾危@個費(fèi)用會依據(jù)每個月開放日的資產(chǎn)規(guī)模收取。

四、給私募基金管理公司

私募基金管理公司是實際對私募基金產(chǎn)品進(jìn)行操作的管理者,所以需要支付管理費(fèi)用,作為信托產(chǎn)品的投資顧問,收取的費(fèi)用和信托公司類似,也分為2個部分。一部分為固定收取的投資顧問管理費(fèi),另一部分為可能會收取的特定信托計劃利益。投資顧問管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn),每年為0

~0.75%,以0.25%居多,也是每月收取。

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    基金管理公司是指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)設(shè)立的對基金的募集、基金份額的申購和贖回、基金財產(chǎn)的投資、收益分配等基金運(yùn)作活動進(jìn)行管理的公司。 證券投資基金的依法募集由基金管理人承擔(dān)。基金管理人由依法設(shè)立的基金管理公司擔(dān)任。擔(dān)任基金管理人應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院證券... 更多>

    #基金管理公司
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    • 私募基金募集管理辦法如何
      山東在線咨詢 2023-03-03
      私募基金募集管理辦法是為了規(guī)范私募投資基金的募集行為,促進(jìn)私募基金行業(yè)健康發(fā)展,保護(hù)投資者及相關(guān)當(dāng)事人的合法權(quán)益,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)而制定的。中國基金業(yè)協(xié)會依照法律法規(guī)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及中國基金業(yè)協(xié)會自律規(guī)則,對私募基金募集活動實施自律管理。
    • 私募基金管理人管理人的條件是什么?設(shè)立私募基金公司的條件是什么
      廣西在線咨詢 2022-02-14
      注冊資本要求依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,要求私募基金管理人具備適當(dāng)資本,以能夠支持其基本運(yùn)營;實繳資本或者實際繳付出資不低于1000萬元人民幣;自行募集并管理或者受其他機(jī)構(gòu)委托管理的產(chǎn)品中,投資于公開發(fā)行的股份有限公司股票、債券、基金份額以及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他證券及衍生品種的規(guī)模累計在1億元人民幣以上;有兩名符合條件的持牌負(fù)責(zé)人及一名合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人;具有良好的社會信譽(yù),最近三年沒有違法違規(guī)記錄,在金融監(jiān)管
    • 私募基金管理公司備案規(guī)定如何實行?
      云南在線咨詢 2023-01-15
      私募基金管理公司備案的相關(guān)法律規(guī)定如下: 《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第七條規(guī)定,各類私募基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金業(yè)協(xié)會的規(guī)定,向基金業(yè)協(xié)會申請登記,報送以下基本信息: (一)工商登記和營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件; (二)公司章程或者合伙協(xié)議; (三)主要股東或者合伙人名單; (四)高級管理人員的基本信息; (五)基金業(yè)協(xié)會規(guī)定的其他信息。 基金業(yè)協(xié)會應(yīng)當(dāng)在私募基金管理人登記材料齊備后的20個工作日內(nèi)
    • 什么是私募基金,私募基金和公募基金的區(qū)別?以及私募基金有何不同
      湖北在線咨詢 2022-02-15
      私募基金是指在不違法的前提下由基金管理人、托管人和少數(shù)特定投資者來私下約定其組織形式、運(yùn)營方法和信息披露的基金。公募基金是指嚴(yán)格根據(jù)法律條文注冊、組織、運(yùn)營和披露信息的面向公眾投資者募集的基金。私募基金和公募基金的區(qū)別:(1)募集的對象不同。公募基金的募集對象是廣大社會公眾,即社會不特定的投資者。而私募基金募集的對象是少數(shù)特定的投資者,包括機(jī)構(gòu)和個人。(2)募集的方式不同。公募基金募集資金是通過公
    • 私募基金如何投資?好像基金公司如何投資?
      四川在線咨詢 2022-11-21
      私募基金是:以非公開方式向特定投資者募集資金并以證券為投資對象的證券投資基金。 私募基金如何投資:有基金管理人自行銷售渠道、經(jīng)紀(jì)商銷售渠道、第三方平臺銷售和銀行銷售渠道等。