基金份額和基金凈值分別是什么意思？？？
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-06-06 14:55:06
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一、基金份額和基金凈值分別是什么意思？？？
基金份額是指基金發(fā)起人向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。什么是基金凈值
基金凈值，是指每個(gè)營業(yè)日根據(jù)市場收盤價(jià)所計(jì)算出的基金總資產(chǎn)價(jià)值,扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后,所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù),就是每單位基金凈值。
基金累計(jì)凈值＝單位凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和,它屬于一個(gè)參照值。
二、基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤
當(dāng)基金份額凈值計(jì)價(jià)出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取以下措施予以處理:
1.應(yīng)當(dāng)立即糾正。即對會計(jì)記錄、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告、基金份額凈值公告以及其他基金信息資料中錯(cuò)誤的基金份額凈值改為正確的基金份額凈值。
2.采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大?；鸸芾砣税l(fā)現(xiàn)基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即通知基金托管人以及基金份額申購、贖回的代辦機(jī)構(gòu)，按照正確的基金份額凈值辦理基金份額的申購、贖回及相關(guān)業(yè)務(wù)。同時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)檢查會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表及其他有關(guān)資料，并相互核對，檢查會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員的會計(jì)核算工作，查找基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤的環(huán)節(jié)和原因，并根據(jù)檢查結(jié)果，采取調(diào)整人員、完善會計(jì)制度和基金份額凈值計(jì)算程序、加強(qiáng)檢查和監(jiān)督等措施，避免以后再出現(xiàn)基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤的情況。
3.基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)到其凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。公告和備案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括復(fù)查后正確的基金份額凈值、造成基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的原因、采取的防止今后出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤的措施等。
三、基金份額的核準(zhǔn)程序
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，如今基金份額上市交易的核準(zhǔn)程序是:
1.基金管理人向證券交易所提交上市交易申請書、上市公告書、基金募集申請核準(zhǔn)文件、基金份額發(fā)售文件、基金合同、基金托管協(xié)議、驗(yàn)資報(bào)告、基金管理人和基金托管人資格證明文件、基金財(cái)產(chǎn)托管證明文件等，向證券交易所申請基金份額上市交易。
2.證券交易所對基金管理人提交的文件進(jìn)行審查，對符合上市交易條件的，出具審查意見，擬訂上市交易時(shí)間，并附相關(guān)文件，報(bào)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。
3.國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對證券交易所提交的文件按照規(guī)定進(jìn)行審查，作出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定，并通知證券交易所和基金管理人，不予核準(zhǔn)的應(yīng)當(dāng)說明理由。
4.基金份額上市交易申請經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的，由證券交易所出具上市通知書，并與基金管理人訂立上市交易協(xié)議，安排基金份額上市交易。
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合同生效《證券投資基金信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產(chǎn)品，對其基金凈值的公告有不同的時(shí)間要求。1）基金管理人應(yīng)當(dāng)在半年度和年度最后一個(gè)市場交易日的次日公告基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值刊登在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上。2）對于封閉式基金，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。3）對于開放式基金，在其基金合同生效后及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。4）在開放式基金開放申購贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。什么是基金凈值基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)2023-05-01349人看過 -
基金管理人是指具有專業(yè)的投資知識與經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)法律、法規(guī)及基金章程或基金契約的規(guī)定，經(jīng)營管理基金資產(chǎn)，謀求基金資產(chǎn)的不斷增值，以使基金持有人收益最大化的機(jī)構(gòu)。在我國，按照《暫行辦法》的規(guī)定，基金管理人由基金管理公司擔(dān)任。基金管理公司通常由證券公司、信托投資公司發(fā)起成立，具有獨(dú)立法人地位。基金托管人是投資人權(quán)益的代表，是基金資產(chǎn)的名義持有人或管理機(jī)構(gòu)。為了保證基金資產(chǎn)的安全，按照資產(chǎn)管理和資產(chǎn)保管分開的原則運(yùn)作基金，基金設(shè)有專門的基金托管人保管基金資產(chǎn)。2023-06-06287人看過 -
一、銀行凈值型理財(cái)產(chǎn)品和基金的區(qū)別（一）主體不同。銀行理財(cái)產(chǎn)品的主體是銀行，是由銀行募集資金。基金的主體是基金公司，由基金公司募集資金。（二）主體不一樣，監(jiān)管單位也不同，銀行的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是銀監(jiān)會，銀行監(jiān)管較為寬松。而基金的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是證監(jiān)會，從設(shè)立到運(yùn)作的整個(gè)過程都是比較嚴(yán)格的監(jiān)管?；鹉技馁Y金需要存管在銀行，先由基金經(jīng)理制定投資策略之后，再由銀行直接把錢投向具體的產(chǎn)品?；鸸静粫苯咏佑|到投資者的錢。雖說銀行發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品也需要找銀行托管，但很多銀行都是由自家銀行進(jìn)行托管。（三）風(fēng)險(xiǎn)不同。雖說這兩者的投資范圍基本相似。但是由于產(chǎn)品的側(cè)重點(diǎn)不一樣。所以，導(dǎo)致最后的風(fēng)險(xiǎn)有所不同。銀行理財(cái)產(chǎn)品偏向于投資一些固定收益類的低風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品，收益比較固定，風(fēng)險(xiǎn)比較低。而目前市場上的基金，以偏股型的基金居多，主要投向就是股市，風(fēng)險(xiǎn)比較大。當(dāng)然，風(fēng)險(xiǎn)和收益是正相關(guān)的，這也意味著基金的收益比銀行理財(cái)產(chǎn)品高一些。2021-11-30225人看過 -
股票如果手頭再有閑錢，說啥也不能買基金了。近日，記者在采訪過程中，聽到不少江城基民這樣放話，言語之中無不充滿對當(dāng)前基金表現(xiàn)的失望。東北證券（000686股吧,行情,資訊,主力買賣）光華路營業(yè)部王景華告訴記者，截至5月底，據(jù)凈值統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，有7只基金單月凈值跌幅在10%左右。就單位凈值來看，除去52只今年成立的新基金以及去年12月成立尚在建倉期的基金，共有302只老基金單位凈值位于面值以下，甚至有6只基金單位凈值不足0.5元。所有開放式基金中，八成以上基金今年的凈值增長率都已經(jīng)告負(fù)。自5月以來，729只基金中，共有347只跌幅超過5%，以股票型、偏股混合型、配置混合型和指數(shù)型基金居多。其中股票型最為慘重，幾乎全軍覆沒。王景華認(rèn)為，大盤表現(xiàn)弱勢，個(gè)股紛紛回調(diào)，作為股票型基金的凈值出現(xiàn)下跌，也是很自然的。今年的市場以震蕩為主，基金要想實(shí)現(xiàn)正收益還是比較難的。未來股票市場本身就很難做，所以依賴股票賺2023-06-06270人看過
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基金管理公司基金資產(chǎn)估值含義：對基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過程。原則：（1）對存在活躍市場的投資品種：①如估值日有市價(jià)的，應(yīng)采用市價(jià)確定公允價(jià)值；②估值日無市價(jià)的，但最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，應(yīng)采用最近交易市價(jià)確定公允價(jià)值；③估值日無市價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，應(yīng)參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)值。（2）對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用市場參與者普遍認(rèn)同且被以往市場實(shí)際交易價(jià)格驗(yàn)證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（3）有充足理由表明按以上估值原則仍不能客觀反映相關(guān)投資品種的公允價(jià)值的，基金管理公司應(yīng)根據(jù)具體情況與托管銀行進(jìn)行商定，按最能恰當(dāng)反映公允價(jià)值的價(jià)格估值?；鹳Y產(chǎn)凈值基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額其中，基金資產(chǎn)總值是指基金2023-04-24447人看過 -
經(jīng)理一、如何看基金凈值和贖回價(jià)格基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)。其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等;總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等;基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。累計(jì)單位凈值=單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額?；饍糁档母叩筒⒉皇沁x擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。開放式基金按照金額申購、份額贖回的方式進(jìn)行。申購開放式基金單位的份額和贖回基金單位的金額依據(jù)申購贖回日基金單位資產(chǎn)凈值加、減有關(guān)費(fèi)用計(jì)算。由于作為計(jì)算申購和贖回價(jià)格依據(jù)的當(dāng)2023-06-02187人看過 -
經(jīng)理年初正值基金分紅密集期。長盛基金客服中心就投資者關(guān)心的分紅方面的問題予以解答，供投資者參考。問：基金分紅情況。是否實(shí)現(xiàn)收益才是決定分紅的重要因素，凈值高并不表明基金就要進(jìn)行分紅，只有基金經(jīng)理賣出股票，兌現(xiàn)了收益，這只基金才具備分紅的條件。問：什么是開放式基金的權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日？答：權(quán)益登記日指注冊登記人確認(rèn)投資者所持份額是否享受本次分紅的日期。在權(quán)益登記日登記在冊的基金份額持有人享受分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。紅利發(fā)放日指向投資者派發(fā)紅利的日期。選擇紅利再投資的投資者，所獲得的基金份額將按公告除權(quán)后的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算投資者的再投資份額；選擇現(xiàn)金分紅的投資者，其分紅資金將于紅利發(fā)放日從基金托管賬戶劃出。問：在基金分紅之前何時(shí)修改分紅方式才可能生效？答：分紅方式修改屬于交易類業(yè)務(wù)，T+1才能確認(rèn)是否修改成功2023-04-24233人看過 -
基金投資凈值計(jì)算按一般公認(rèn)的會計(jì)原則，基金資產(chǎn)凈值總額=基金資產(chǎn)總額-基金負(fù)債總額。一、基金資產(chǎn)總額基金資產(chǎn)總額包括基金投資資產(chǎn)組合的所有內(nèi)容：(1)基金擁有的上市股票、認(rèn)股權(quán)證，以計(jì)算日集中交易市場的收盤價(jià)格為準(zhǔn)；未上市的股票、認(rèn)股權(quán)證則由有資格指定的會計(jì)師事務(wù)所或資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)測算。(2)基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計(jì)算日的收盤價(jià)格為準(zhǔn)；未上市者，一般以其面值加上至計(jì)算日時(shí)應(yīng)收利息為準(zhǔn)。(3)基金所擁有的短期票據(jù)，以買進(jìn)成本加上自買進(jìn)日起至計(jì)算日止應(yīng)收的利息為準(zhǔn)。(4)若第(1)條、第(2)條中規(guī)定的計(jì)算日沒有收盤價(jià)格或參考價(jià)格，則以最近的收盤價(jià)格或參考價(jià)格代替。(5)現(xiàn)金與相當(dāng)于現(xiàn)金的資產(chǎn)，包括存放在其他金融機(jī)構(gòu)的存款。(6)有可能無法全部收回的資產(chǎn)及或有負(fù)債所提留的準(zhǔn)備金。(7)已訂立契約但尚未履行的資產(chǎn)，應(yīng)視同已履行資產(chǎn)，計(jì)入資產(chǎn)總額。二、基金負(fù)債總額基金負(fù)債總額包2023-06-12202人看過
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信托基金信托基金也叫投資基金，是一種“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的集合投資方式：指通過契約或公司的形式，借助發(fā)行基金券（如收益憑證、基金單位和基金股份等）的方式，將社會上不確定的多數(shù)投資者不等額的資金集中起來，形成一定規(guī)模的信托資產(chǎn)，交由專門的投資機(jī)構(gòu)按資產(chǎn)組合原理進(jìn)行分散投資，獲得的收益由投資者按出資比例分享，并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的一種集合投資信托制度。信托基金的特點(diǎn)是：1．集合投資2．專家管理、專家操作3．組合投資、分散風(fēng)險(xiǎn)4．資產(chǎn)經(jīng)營與資產(chǎn)保管相分離5．利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)6．以純粹的投資為目的7．流動性強(qiáng)。一、信托基金之家族信托家族信托是一種信托機(jī)構(gòu)受個(gè)人或家族的委托，代為管理、處置家庭財(cái)產(chǎn)的財(cái)產(chǎn)管理方式，以實(shí)現(xiàn)富人的財(cái)富規(guī)劃及傳承目標(biāo)，最早出現(xiàn)在長達(dá)25年經(jīng)濟(jì)繁榮期（1982年到2007年，被稱為美國第二個(gè)鍍金年代）后的美國。家族信托，資產(chǎn)的所有權(quán)與收益權(quán)相分離，富人一旦把資產(chǎn)委托給信托公司打理，該資2023-04-06357人看過 -
![[基金]基金日凈值增長率應(yīng)該怎樣計(jì)算？](http://att.110ask.com/tutuku/999/999999/rfzjtc2w34ia7.jpg?x-oss-process=image/resize,w_300)
問：為什么我用今天的基金凈值減去昨天的基金凈值，得出的日凈值增長率跟你們表中的不一樣呢？能否請專家解答一下？答：按照證監(jiān)會的要求，基金凈值增長率的計(jì)算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當(dāng)日有分紅，則今日凈值增長率＝［今日凈值－（昨日凈值－分紅）］/（昨日凈值－分紅）。前述計(jì)算所用的凈值均為當(dāng)前凈值而非累計(jì)凈值，如果用累計(jì)凈值計(jì)算可以免除分紅處理的麻煩，但計(jì)算結(jié)果與上述標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果有些誤差。銀河證券基金研究中心的基金凈值增長率結(jié)果嚴(yán)格依照證監(jiān)會標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，在5年的時(shí)間中每日接受基金公司和基金投資者的檢驗(yàn)，是目前國內(nèi)最準(zhǔn)確和全面的基金業(yè)績跟蹤數(shù)據(jù)之一，投資者可以放心使用。主持專家/中國銀河證券研究中心基金研究部研究員(中國銀河證券研究中心)2023-04-2496人看過 -
基金7月1日起執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則債券基金貨幣基金凈值計(jì)算方法調(diào)整日前，證監(jiān)會下發(fā)了關(guān)于證券投資基金執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》有關(guān)銜接事宜的通知。通知要求基金從今年7月1日起執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則。據(jù)基金會計(jì)師介紹，股票型基金受新會計(jì)準(zhǔn)則影響不大，但是債券型和貨幣型基金將受較大影響，債券型和貨幣型基金凈值以前是按債券票面利率的攤余成本法計(jì)算，但是按照新會計(jì)準(zhǔn)則，7月1日后債券和貨幣型基金凈值將按債券實(shí)際利率攤余成本法計(jì)算。通知規(guī)定，基金認(rèn)購和申購款項(xiàng)所產(chǎn)生的利息歸持有人所有。根據(jù)《關(guān)于2006年度證券投資基金和基金管理公司年度報(bào)告編制及審計(jì)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，暫存于以基金管理公司名義開立的相關(guān)賬戶中的基金認(rèn)購、申購款等資金在2006年1月1日至2007年6月30日期間生成的利息，應(yīng)于6月30日前劃入基金資產(chǎn)。自7月1日起，對存于以基金管理公司名義開立的賬戶的申購款，在登記注冊業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的份額確認(rèn)日（含2023-06-06436人看過 -
經(jīng)理一、私募基金凈值怎么算？基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。按照公允價(jià)格計(jì)算基金資產(chǎn)的過程就是基金的估值?；鸸乐凳怯?jì)算凈值的關(guān)鍵單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算的公式為：單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)。其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等）按照公允價(jià)格計(jì)算的資產(chǎn)總額?？傌?fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)付資金利息等?；饐挝豢倲?shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量?；鸸乐凳怯?jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵?；鹜稚⑼顿Y于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價(jià)格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。二、如何查詢私2023-02-1592人看過
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法律綜合知識一、私募基金是什么意思私募基金（PrivateFnd）是私下或直接向特定群體募集的資金。與之對應(yīng)的公募基金（PblicFnd）是向社會大眾公開募集的資金。人們平常所說的基金主要是共同基金，即證券投資基金。證券投資的分析方法主要有如下三種：基本分析、技術(shù)分析、演化分析，這三種分析方法所依賴的理論基礎(chǔ)、前提假設(shè)、范式特征各不相同，在實(shí)際應(yīng)用中它們既相互聯(lián)系，又有重要區(qū)別。其中，基本分析主要應(yīng)用于投資標(biāo)的物的選擇上，技術(shù)分析和演化分析則主要應(yīng)用于具體投資操作的時(shí)間和空間判斷上，作為提高投資分析有效性和可靠性的重要手段。從研究范式來劃分，基本分析屬于一般經(jīng)濟(jì)學(xué)范式，技術(shù)分析屬于數(shù)理或牛頓范式，演化分析屬于生物學(xué)或達(dá)爾文范式。廣義的私募基金除指證券投資基金外，還包括私募股權(quán)基金。在中國金融市場中常說的“私募基金”或“地下基金”，往往是指相對于受中國政府主管部門監(jiān)管的，向不特定投資人公開發(fā)行受益憑證的2024-02-07429人看過 -
并購基金，是專注于對目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行并購的基金。并購基金的特點(diǎn)：1、在資金募集上，主要通過非公開方式面向少數(shù)機(jī)構(gòu)投資者或個(gè)人募集，它的銷售和贖回都是基金管理人通過私下與投資者協(xié)商進(jìn)行的。另外在投資方式上也是以私募形式進(jìn)行，絕少涉及公開市場的操作，一般無需披露交易細(xì)節(jié)。2、多采取權(quán)益型投資方式，絕少涉及債權(quán)投資。PE投資機(jī)構(gòu)也因此對被投資企業(yè)的決策管理享有一定的表決權(quán)。反映在投資工具。3、一般投資于私有公司即非上市企業(yè)，絕少投資已公開發(fā)行公司，不會涉及到要約收購義務(wù)。4、比較偏向于已形成一定規(guī)模和產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的成形企業(yè)，這一點(diǎn)與VC有明顯區(qū)別。5、投資期限較長，一般可達(dá)3至5年或更長，屬于中長期投資。6、流動性差，沒有現(xiàn)成的市場供非上市公司的股權(quán)出讓方與購買方直接達(dá)成交易。7、資金來源廣泛，如富有的個(gè)人、風(fēng)險(xiǎn)基金、杠桿并購基金、戰(zhàn)略投資者、養(yǎng)老基金、保險(xiǎn)公司等。8、PE投資機(jī)構(gòu)多采取有限合伙制2023-06-20287人看過
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基金份額是指基金發(fā)起人向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。 基金份額上市交易，涉及眾多投資者的利益，與證券及其他金融領(lǐng)域關(guān)系密切，應(yīng)當(dāng)按照法律規(guī)定的條... 更多>
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基金份額凈值如何計(jì)算遼寧在線咨詢 2023-04-12基金份額凈值如何計(jì)算 1、基金份額凈值 基金份額凈值=(基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債)/基金總份額 其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券等各類有價(jià)證券、銀行存款本息及其它投資)的資產(chǎn)總額; 基金總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債(包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等); 基金總份額是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)。 2、基金份額累計(jì)凈值 基金份額累計(jì)凈值=基金份額凈值+歷次分 -
基金份額凈值詳細(xì)解釋北京在線咨詢 2022-09-17一、基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額，使得基金單位凈值相應(yīng)降低。份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。二、計(jì)算公式1、基金份額凈值基金份額凈值=(基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債)/基金總份額其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券等各類有價(jià)證券、銀行存款本息及其它投 -
法律規(guī)定的基金凈值是什么意思河南在線咨詢 2023-10-06基金單位凈值，具體指的是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額?；饍糁档挠?jì)算方式為基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。 -
基金份額凈值應(yīng)該怎么解釋？吉林省在線咨詢 2022-09-17一、基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額，使得基金單位凈值相應(yīng)降低。份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。二、計(jì)算公式1、基金份額凈值基金份額凈值=(基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債)/基金總份額其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券等各類有價(jià)證券、銀行存款本息及其它投 -
什么是基金凈值?貴州在線咨詢 2022-09-05買基金之前，一定要慎重考慮買哪只，而基金凈值就是一個(gè)很重要的參考數(shù)據(jù)。相信很多人看到這里就對基金凈值是什么意思有點(diǎn)好奇了，接下來一起來了解一下基金凈值的意思?；饍糁凳鞘裁匆馑迹夯饐挝粌糁导疵糠莼饐挝坏膬糍Y產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場價(jià)格；與此不同，開放式基金
