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如下：

1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。

2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。

一、融資融券開戶條件是什么

融資融券開戶條件：

（1）從事證券交易半年以上；

（2）最近20個(gè)交易日的日均證券資產(chǎn)不低于50萬；證券資產(chǎn)包括普通賬戶的現(xiàn)金、股票、債券、基金和證券公司的資產(chǎn)管理計(jì)劃；

（3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果必須積極進(jìn)取，評(píng)估時(shí)間不足兩年；

（4）非公司股東及關(guān)聯(lián)人；

（5）不在公司信用業(yè)務(wù)黑名單數(shù)據(jù)庫中的個(gè)人或機(jī)構(gòu)；

（6）法律法規(guī)禁止不參與融資融券業(yè)務(wù)的個(gè)人或機(jī)構(gòu)；

（7）沒有其他不適合開展融資融券業(yè)務(wù)的情況；

（8）公司融資融券業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件以證監(jiān)會(huì)要求為準(zhǔn)。最新監(jiān)管要求更新的，以監(jiān)管公布條件為準(zhǔn)。

二、發(fā)行公募可交換債的發(fā)行人需滿足那些條件？

根據(jù)《管理辦法》和《試行規(guī)定》，發(fā)行公募可交換債應(yīng)當(dāng)滿足的條件包括凈資產(chǎn)條件（不少于人民幣3億元）、負(fù)債條件（累計(jì)債券余額不超過最近一期凈資產(chǎn)的40%）、利潤(rùn)條件（最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)不少于1年利息）評(píng)級(jí)條件（債券信用級(jí)別良好）等。同時(shí)，發(fā)行人必須不存在不得發(fā)行公司債券的情形，包括不存在最近三十六個(gè)月內(nèi)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件有虛假記載或其他重大違約行為、對(duì)已發(fā)行的公司債券或者其他債務(wù)有違約或者延遲支付本息的事實(shí)且仍處于繼續(xù)狀態(tài)等等?？梢?，與一般公司債券相比較，可交換債主要是凈資產(chǎn)條件要求高一些。

此外，《試行規(guī)定》還規(guī)定，公募可交換債的發(fā)行總額不得超過預(yù)備用于交換的股票按募集說明書公告日前20個(gè)交易日均價(jià)計(jì)算的市值的70%），還應(yīng)當(dāng)將預(yù)備用于交換的股票須設(shè)定為擔(dān)保物。

三、離婚股票債券如何分割

離婚股票債券分割的方式：若為共同財(cái)產(chǎn)中的股票、債券、投資基金份額等有價(jià)證券以及未上市股份有限公司股份的，協(xié)商不成或者按市價(jià)分配有困難的，人民法院可以根據(jù)數(shù)量按比例分配。若為個(gè)人股票債券，則一般不分割。