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財務(wù)人員崗位職責(zé)的具體內(nèi)容有哪些

2022-03-19 17:50

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財務(wù)人員崗位職責(zé)的具體內(nèi)容: 1.需負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程,編制資金年度計劃 2.負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金月度使用情況,并且需要編制月度資金使用分析報告 3.負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理,參與資金統(tǒng)一調(diào)度,盡量提高資金使用效率 4.需負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù),完成月末對賬結(jié)賬工作 5.負(fù)責(zé)通知收到各單位的賬款情況,答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢行為 6.負(fù)責(zé)企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理,并需要定期盤點(diǎn)并上報報表 7.負(fù)責(zé)協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系,定期匯報現(xiàn)金流變動情況和及時預(yù)警 8.負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門的業(yè)務(wù),維護(hù)好和各銀行的關(guān)系 9.負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作

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