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一、認(rèn)購

1.流程：

個(gè)人投資者持牡丹靈通卡或者理財(cái)金賬戶卡，及身份證原件，機(jī)構(gòu)投資者持客戶自助卡到網(wǎng)點(diǎn)填寫《代理基金申、認(rèn)購申請(qǐng)表》。

2.原則：“金額認(rèn)購”原則

3.認(rèn)購份額的計(jì)算：

認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額×認(rèn)購費(fèi)率凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用認(rèn)購份額=(凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息)/基金單位面值(一般發(fā)行期基金單位面值為1元人民幣)基金單位份額以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。

4.認(rèn)購確認(rèn)：

我行代銷網(wǎng)點(diǎn)接受認(rèn)購申請(qǐng)后，當(dāng)即向投資人提供交款回執(zhí);投資人于發(fā)布本基金成立公告后到我行基金代銷網(wǎng)點(diǎn)辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)確認(rèn)手續(xù)。

重要提示：

1.投資人在認(rèn)購期內(nèi)可多次認(rèn)購基金單位，但認(rèn)購申請(qǐng)行為一旦經(jīng)基金注冊(cè)登記人確認(rèn)，其撤銷請(qǐng)求不予接受。

2.我行經(jīng)銷售網(wǎng)點(diǎn)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷售網(wǎng)點(diǎn)確實(shí)收到認(rèn)購申請(qǐng)，認(rèn)購申請(qǐng)的成功確認(rèn)應(yīng)以基金注冊(cè)登記人的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資人可以在基金成立后通過我行個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行和電話銀行查詢認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)情況。

認(rèn)購有關(guān)注意事項(xiàng)：

1.一個(gè)投資人只能開立一個(gè)基金賬戶(已開立該基金管理有限公司基金賬戶的客戶無需再次開戶)

2.投資人必須本人親自辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。

3.我行代銷網(wǎng)點(diǎn)在個(gè)人投資人申請(qǐng)認(rèn)購基金時(shí)不接受現(xiàn)金，投資人必須預(yù)先在用于認(rèn)購基金的理財(cái)金賬戶卡或者牡丹靈通卡中存入足額的資金。

4.個(gè)人投資人認(rèn)購基金申請(qǐng)須在公布的個(gè)人投資人認(rèn)購時(shí)間內(nèi)辦理。

5.個(gè)人投資人指定的銀行存款賬戶須是中國工商銀行理財(cái)金賬戶卡或者牡丹靈通卡中的人民幣結(jié)算賬戶。

6.個(gè)人客戶在中國工商銀行進(jìn)行開放式基金買賣時(shí)使用的資金賬戶必須是唯一的。

二、申購

1.流程：

基本與認(rèn)購相同。

2.原則：

遵循“金額申購”、“未知價(jià)”原則(貨幣市場(chǎng)基金除外)，即申購價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金單位凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

3.申購份額計(jì)算：

申購費(fèi)用=申購金額×申購費(fèi)率凈申購金額=申購金額-申購費(fèi)用申購份額=凈申購金額/T日基金份額資產(chǎn)凈值

4.申購確認(rèn)：

T日規(guī)定時(shí)間受理的申請(qǐng)，正常情況下，本基金注冊(cè)與過戶登記人在T+1日內(nèi)為投資者對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)，在T+2日后，(包括該日)投資者可向銷售機(jī)構(gòu)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申購與贖回的成交情況。

5.注意事項(xiàng)：當(dāng)日的申購申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以前撤銷。

三、贖回

1.原則：遵循“份額贖回”，“未知價(jià)”原則(貨幣市場(chǎng)基金除外)。

2.贖回金額計(jì)算：

贖回費(fèi)用=贖回當(dāng)日基金份額資產(chǎn)凈值×贖回份額×贖回費(fèi)率贖回金額=贖回當(dāng)日基金份額資產(chǎn)凈值×贖回份額-贖回費(fèi)

3.注意事項(xiàng)：當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以前撤銷。

4.贖回后資金到帳時(shí)間以各基金公司公告為準(zhǔn)。