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私募基金管理人、托管人需要履行哪些披露義務

來源：法律編輯整理時間： 2023-06-24 22:23:54 407 人看過

私募基金管理人、托管人應當按照合同約定，如實向投資者披露基金投資、資產(chǎn)負債、投資收益分配、基金承擔的費用和業(yè)績報酬、可能存在的利益沖突情況以及可能影響投資者合法權(quán)益的其他重大信息，不得隱瞞或者提供虛假信息。

一、私募基金是否必須托管？

私募基金應當由基金托管人托管，基金合同約定私募基金不進行托管的，應當在基金合同中明確保障私募基金財產(chǎn)安全的制度措施和糾紛解決機制。

私募基金應當由基金托管人進行托管，若私募基金沒有托管，那就是需要補充提交所有投資者簽署的無托管確認書，而其要在無托管確認書中說明本基金無托管或者在管理人認為需要說明的其他問題里的說明，合同中也要明確的表示出來本產(chǎn)品無托管且保障私募基金財產(chǎn)安全的制度措施和糾結(jié)解決機智的相關章節(jié)。

二、私募基金的托管銀行需要有什么資質(zhì)或要求嗎？

《證券投資基金法》規(guī)定的證券基金托管銀行，也就是托管人，應當具備下列條件：

1、凈資產(chǎn)和風險控制指標符合有關規(guī)定

2、設有專門的基金托管部門

3、取得基金從業(yè)資格的專職人員達到法定人數(shù)

4、有安全保管基金財產(chǎn)的條件

5、有安全高效的清算、交割系統(tǒng)

6、有符合要求的營業(yè)場所、安全防范設施和與基金托管業(yè)務有關的其他設施

7、有完善的內(nèi)部稽核監(jiān)控制度和風險控制制度

8、法律、行政法規(guī)規(guī)定的和經(jīng)國務院批準的國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他條件。

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一、私募基金私人股權(quán)投資，又稱私募股權(quán)投資或私募基金，是一個很寬泛的概念，用來指稱對任何一種不能在股票市場自由交易的股權(quán)資產(chǎn)的投資。被動的機構(gòu)投資者可能會投資私人股權(quán)投資基金，然后交由私人股權(quán)投資公司管理并投向目標公司。私人股權(quán)投資基金一般會控制所投資公司的管理，而且經(jīng)常會引進新的管理團隊以使公司價值提升。二、私募基金是否需要托管?私募基金應當由基金托管人托管，基金合同約定私募基金不進行托管的，應當在基金合同中明確保障私募基金財產(chǎn)安全的制度措施和糾紛解決機制。因此，對于私募基金是否需要托管是根據(jù)具體情況而定的。三、私募基金的托管銀行需要有什么資質(zhì)或要求嗎?《證券投資基金法》規(guī)定的證券基金托管銀行，也就是托管人，應當具備下列條件：(一)凈資產(chǎn)和風險控制指標符合有關規(guī)定;(二)設有專門的基金托管部門;(三)取得基金從業(yè)資格的專職人員達到法定人數(shù);(四)有安全保管基金財產(chǎn)的條件;(五)有安全高效

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