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匯添富貨幣基金投資分析報(bào)告
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-06-12 15:04:50 262 人看過

◎**富基金管理公司旗下現(xiàn)有一只股票型基金--匯添富優(yōu)勢精選,根據(jù)中國**證券基金研究中心的基金績效統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),該基金自運(yùn)作以來的績效情況良好,截至2006年2月24日已取得15.85%的累計(jì)凈值增長率,月度業(yè)績排名在56只可比的基金中列第14位,季度業(yè)績排名在53只可比的基金中列第7位。

◎相對于市場上已有的貨幣市場基金來說,此基金最大的創(chuàng)新亮點(diǎn)在于其可以通過上海證券交易所進(jìn)行認(rèn)購、申購和贖回,為廣大投資人提供了很大的交易便利。投資者只要開立有上海股票賬戶或基金賬戶,就可以到開通“上證基金通”的券商和證券營業(yè)部通過電話、網(wǎng)上、自助終端、銀證通等方式,象買賣股票一樣直接認(rèn)購、申購和贖回,省卻了重復(fù)開戶、四處奔波的煩惱。

第一部分產(chǎn)品簡介

基金名稱:匯添富貨幣市場基金

基金類型:貨幣市場基金

運(yùn)作方式:契約型開放式

托管銀行:上海浦東發(fā)展銀行

發(fā)行地點(diǎn):中國**證券等

發(fā)售渠道:本基金將通過場內(nèi)、場外兩種方式發(fā)售。場外銷售渠道為基金管理人直銷網(wǎng)點(diǎn)和不通過上海證券交易所開放式基金銷售系統(tǒng)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的場外代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn);場內(nèi)銷售渠道為通過上海證券交易所開放式基金銷售系統(tǒng)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的上海證券交易所會(huì)員單位。

發(fā)行時(shí)間:2006年2月27日至2006年3月17日

認(rèn)購費(fèi):免

贖回費(fèi):免

申購與贖回場所:

(1)本基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn);

(2)不通過上海證券交易所開放式基金銷售系統(tǒng)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的場外代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn);

(3)通過上海證券交易所開放式基金銷售系統(tǒng)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的上海證券交易所會(huì)員單位。

投資理念:以價(jià)值分析為基礎(chǔ),宏觀與微觀、定性與定量相結(jié)合,通過專業(yè)的流動(dòng)性管理為投資者實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值、增值。

投資目標(biāo):力求本金穩(wěn)妥和基金資產(chǎn)高流動(dòng)性的前提下,追求超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。

投資范圍:本基金投資于法律法規(guī)允許的金融工具包括:現(xiàn)金;通知存款;一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券;期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購;期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù);短期融資券;中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。

投資策略:本基金將結(jié)合宏觀分析和微觀分析制定投資策略,力求在滿足安全性、流動(dòng)性需要的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更高的收益率。本基金的投資策略將基于以下研究分析:市場利率研究、市場結(jié)構(gòu)研究、企業(yè)信用分析;本基金具體投資策略包括:滾動(dòng)配置策略、久期控制策略、套利策略、時(shí)機(jī)選擇策略。

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    根據(jù)中國**證券股份公司基金研究中心《中國證券投資基金2007年行業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》,截止2007年末,易*達(dá)基金管理公司共管理有16只基金,資產(chǎn)總規(guī)模為1721.69億元,市場占比5.26%,在58家基金管理公司中排名第5位。l易*達(dá)基金管理公司是國內(nèi)市場上的名牌基金公司之一,具有優(yōu)異的運(yùn)作業(yè)績和良好的市場形象。l除了常規(guī)的債券投資以外,增強(qiáng)回報(bào)基金只可以投資一級(jí)市場的新股票。l就當(dāng)前的基礎(chǔ)市場行情背景情況來看,由于股票二級(jí)市場的風(fēng)險(xiǎn)相對前兩年來比增大了一些,故增強(qiáng)回報(bào)基金可能更適合未來一段時(shí)間的基礎(chǔ)市場。因?yàn)檫M(jìn)入2008年以后,2006年、2007年那樣的單邊行情料難再現(xiàn),2007年年底、2008年初的大調(diào)整已使不少投資者的整體收益大幅縮水,未來的基金投資更需注意防范風(fēng)險(xiǎn)。第一部分新產(chǎn)品簡介基金名稱易*達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型基金發(fā)行時(shí)間2008年2月28日至3月18日(待定)發(fā)行地點(diǎn)中國**證券股
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  • 貨幣基金:投資對象包括什么
    “貨幣基金投資對象主要包括短期國庫券、政府公債、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、銀行承兌匯票等等。通常由政府、金融機(jī)構(gòu)以及信譽(yù)卓著的大型企業(yè)發(fā)行,具有很高的安全性和流動(dòng)性。由于貨幣市場工具的投資門檻通常很高,在很大程度上限制了一般個(gè)人投資者的進(jìn)入,貨幣基金也為普通投資者進(jìn)入貨幣市場提供了重要通道?!眹?lián)安貨幣基金經(jīng)理馮俊介紹。馮俊還說,“貨幣基金的投資標(biāo)的是具有高安全系數(shù)和穩(wěn)定收益的品種。買賣貨幣基金一般都免收手續(xù)費(fèi),認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)都為0,資金進(jìn)出非常方便。根據(jù)市場行情的轉(zhuǎn)換,投資者可以將購買某基金公司的貨幣基金,和該公司的其他開放式基金進(jìn)行高效而又低成本的轉(zhuǎn)換?!敝胸?cái)
    2023-04-30
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  • 上投摩根內(nèi)需動(dòng)力股票型基金投資價(jià)值分析報(bào)告
    根據(jù)中國**證券基金研究中心《基金管理公司股票投資管理能力評(píng)價(jià)體系》的統(tǒng)計(jì),上投**基金管理公司的股票投資管理能力2005年度在33家基金公司中排名第2位,2006年上半年在45家基金管理公司里排名第2位。按照中國**證券基金研究中心的基金分類體系及統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果,上投**基金管理公司旗下目前管理有六只基金(貨幣市場基金A級(jí)和B級(jí)分列),總體績效表現(xiàn)情況良好,前四只基金的績效排名在同類型基金中均較為靠前,其中該公司的第一只股票型基金――上投摩根優(yōu)勢的績效綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為五星級(jí)基金;上投**阿爾法為四星級(jí)基金,成立不足兩年,為投資者創(chuàng)造的收益已經(jīng)翻了兩番多。第一部分產(chǎn)品簡介基金名稱:上投摩根內(nèi)需動(dòng)力基金銷售網(wǎng)點(diǎn):中國**證券等托管銀行:中國工商銀行發(fā)行時(shí)間:2004年4月10日到4月13日募集目標(biāo):本基金在募集期內(nèi)最終確認(rèn)的有效認(rèn)購金額擬不超過100億元(不包括利息)。如果募集期首日的有效認(rèn)購金
    2023-06-12
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    #貨幣
    詞條

    貨幣是度量價(jià)格的工具、購買貨物的媒介、保存財(cái)富的手段,是財(cái)產(chǎn)的所有者與市場關(guān)于交換權(quán)的契約,本質(zhì)上是所有者之間的約定。它反映的是個(gè)體與社會(huì)的經(jīng)濟(jì)協(xié)作關(guān)系。 貨幣政策是一種宏觀經(jīng)濟(jì)政策,是調(diào)節(jié)社會(huì)總需求的政策,也是間接調(diào)控經(jīng)濟(jì)的政策,其具有長... 更多>

    #貨幣
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      匯添富貨幣D屬于貨幣基金,貨幣基金申購贖回都是零費(fèi)率,不論是在什么機(jī)構(gòu)申贖
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      江西在線咨詢 2022-10-28
      資金籌集業(yè)務(wù)的核算:1.企業(yè)接受投資者的貨幣資金投資時(shí)借:銀行存款貸:實(shí)收資本2.企業(yè)接受投資者的固定資產(chǎn)投資時(shí)借:固定資產(chǎn)貸:實(shí)收資本3.企業(yè)接受投資者的無形資產(chǎn)投資時(shí)借:無形資產(chǎn)貸:實(shí)收資本