什么是基金管理費(fèi)？什么是基金托管費(fèi)？
來(lái)源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-06-06 14:54:06
324 人看過(guò)
在基金的運(yùn)作過(guò)程中，有一些必要的開(kāi)支需基金承擔(dān)，其中基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)是基金支付的主要費(fèi)用。
基金管理費(fèi)是支付給基金管理人的管理報(bào)酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產(chǎn)值的一定比例，從基金資產(chǎn)中提取。基金管理人是基金資產(chǎn)的管理者和運(yùn)用者，對(duì)基金資產(chǎn)的保值和增值起著決定性的作用。因此，基金管理費(fèi)收取的比例比其他費(fèi)用要高?；鸸芾碣M(fèi)是基金管理人的主要收入來(lái)源，基金管理人的各項(xiàng)開(kāi)支不能另外向基金或基金公司攤銷(xiāo)，更不能另外向投資者收取。在國(guó)外，基金管理費(fèi)通常按照每個(gè)估值日基金凈資產(chǎn)的一定比例（年率）、逐日計(jì)算，定期支付。管理費(fèi)費(fèi)率的高低與基金規(guī)模有關(guān)，一般而言?；鹨?guī)模越大，基金管理費(fèi)費(fèi)率越低。但同時(shí)基金管理費(fèi)費(fèi)率與基金類(lèi)別及不同國(guó)家或地區(qū)也有關(guān)系。一般而言，基金風(fēng)險(xiǎn)程度越高，其基金管理費(fèi)費(fèi)率越高，其中費(fèi)率最高的基金為證券衍生工具基金，如認(rèn)股權(quán)證基金的年費(fèi)率為1．5％～2．5％。最低的要算貨幣市場(chǎng)基金，其年費(fèi)率僅為0.5～1％。香港基金公會(huì)公布的其他幾種基金的管理年費(fèi)率為：債券基金年費(fèi)率為0.5％～15％，股票基金年費(fèi)率為l％～2％。在美國(guó)等基金業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)，基金的管理年費(fèi)率通常為1％左右。但在一些發(fā)展中國(guó)家或地區(qū)則較高，如我國(guó)臺(tái)灣的基金管理年費(fèi)率一般為1．5％，有的發(fā)展中國(guó)家的基金管理年費(fèi)率甚至超過(guò)3％。我國(guó)目前的基金管理年費(fèi)率為2.5％。
為了激勵(lì)基金管理公司更有效地運(yùn)用基金資產(chǎn)，有的基金還規(guī)定可向基金管理人支付基金業(yè)績(jī)酬?；饦I(yè)績(jī)報(bào)酬，通常是根據(jù)所管理的基金資產(chǎn)的增長(zhǎng)情況規(guī)定一定的提取比率。至于提取的次數(shù)，香港規(guī)定每年最多提取一次。基金托管費(fèi)，是指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金或基金公司收取的費(fèi)用。托管費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，逐日計(jì)算并累計(jì)，至每月末時(shí)支付給托管人，此費(fèi)用也是從基金資產(chǎn)中支付，不須另向投資者收取?；鸬耐泄苜M(fèi)計(jì)人固定成本?；鹜泄苜M(fèi)收取的比例與基金規(guī)模和所在地區(qū)有一定關(guān)系，通?；鹨?guī)模越大，基金托管費(fèi)費(fèi)率越低。新興市場(chǎng)國(guó)家和地區(qū)的托管費(fèi)收取比例相對(duì)要高。托管費(fèi)年費(fèi)率國(guó)際上通常為0．2％左右，美國(guó)一般為0.2％，我國(guó)內(nèi)地及臺(tái)灣、香港則為0.25％。
必須指出的是，基金管理費(fèi)和托管費(fèi)是管理人和托管人為基金提供服務(wù)而收取的報(bào)酬，是管理人和托管人的業(yè)務(wù)收入。管理費(fèi)和托管費(fèi)費(fèi)率一般須經(jīng)基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可后在基金契約或基金公司章程中訂明，不得任意更改。基金管理人和托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用、不得列入基金管理費(fèi)和托管費(fèi)。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)有什么不同？如何計(jì)算和收??？
231人看過(guò)
-
股票基金里的基金管理人和基金托管人是什么意思
287人看過(guò)
-
什么是基金托管費(fèi)？如何計(jì)算和收??？
141人看過(guò)
-
基金托管費(fèi)的會(huì)計(jì)處理？
324人看過(guò)
-
基金管理公司是什么意思，基金管理公司的具體職責(zé)是什么
386人看過(guò)
-
私募基金為什么要托管
348人看過(guò)
律師服務(wù)
熱門(mén)律師推薦
更多基金托管費(fèi)相關(guān)文章
-
私募基金此前一直由銀行托管，信托提供賬戶，券商提供經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，因此私募需要向這些相關(guān)方支付不小的費(fèi)用。而在券商開(kāi)展私募基金托管業(yè)務(wù)后，可以利用券商原有的IT系統(tǒng)和人員優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)和發(fā)揮券商托管、結(jié)算、估值等服務(wù)功能，從而開(kāi)辟券商新的商業(yè)模式和盈利途徑，擺脫經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)不斷滑坡的負(fù)面影響。一位私募人士稱，券商強(qiáng)大的營(yíng)業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售能力和客戶資源，也是私募愿意托管在券商的一大原因。通過(guò)給私募基金提供托管和營(yíng)運(yùn)外包服務(wù)，券商和私募之間的利益被捆綁在一起，相對(duì)于散戶投資者，私募基金的資金比較穩(wěn)定，一旦行情轉(zhuǎn)暖，私募基金的體量還會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，這為券商帶來(lái)的傭金收入不容小覷。同時(shí)，券商還可以通過(guò)融資融券業(yè)務(wù)收取息差和融資融券產(chǎn)生的交易傭金。在互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代，券商的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式越來(lái)越式微，通過(guò)開(kāi)展私募基金托管和營(yíng)運(yùn)外包業(yè)務(wù)，券商可以增加新的收入來(lái)源，構(gòu)筑更加多元化的盈利模式，應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代的挑戰(zhàn)。二、私募2023-03-19331人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、私募基金托管在銀行賬戶的原因如下：《證券投資基金法》要求：基金資金的托管人只能有具備托管牌照的商業(yè)銀行擔(dān)任；托管銀行將行使資金保管，或者基金公司破產(chǎn)后投資者血本無(wú)歸的事情發(fā)生、使用審核等職能；說(shuō)白了就是為了避免基金公司捐款跑路；銀行是資金托管行負(fù)責(zé)資金管理和監(jiān)督。二、私募基金的托管銀行需要的資質(zhì)《證券投資基金法》規(guī)定的證券基金托管銀行，也就是托管人，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（一）凈資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)符合有關(guān)規(guī)定；（二）設(shè)有專門(mén)的基金托管部門(mén)；（三）取得基金從業(yè)資格的專職人員達(dá)到法定人數(shù)；（四）有安全保管基金財(cái)產(chǎn)的條件；（五）有安全高效的清算、交割系統(tǒng)；（六）有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、安全防范設(shè)施和與基金托管業(yè)務(wù)有關(guān)的其他設(shè)施；（七）有完善的內(nèi)部稽核監(jiān)控制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度；（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定的和經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件。三、私募基金的費(fèi)用12024-02-05455人看過(guò) -
證券投資因?yàn)楝F(xiàn)在炒股投資的方式之中私募基金是大家最常使用的一種方式了，但是很多的股民朋友們是不愿意也不想自己管理的，主要還是因?yàn)樽约旱臅r(shí)間不夠，也擔(dān)心隨時(shí)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)虧本，所以就想將私募基金資金托管給銀行來(lái)管理了。私募基金資金托管條件基金托管人是依據(jù)基金運(yùn)行中"管理與保管分開(kāi)"的原則對(duì)基金管理人進(jìn)行監(jiān)督和對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行保管的機(jī)構(gòu)?；鹜泄苋伺c基金管理人簽訂托管協(xié)議，在托管協(xié)議規(guī)定的范圍內(nèi)履行自己的職責(zé)并收取一定的報(bào)酬。概括的說(shuō)，基金托管人應(yīng)該是完全獨(dú)立于基金管理機(jī)構(gòu)，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，實(shí)收資本達(dá)到一定規(guī)模，具有行業(yè)信譽(yù)的金融機(jī)構(gòu)。我國(guó)《證券投資基金法》規(guī)定，基金托管人由依法設(shè)立并取得基金托管資格的商業(yè)銀行擔(dān)任。申請(qǐng)取得基金托管資格，應(yīng)當(dāng)具備下列條件，并經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)：1.設(shè)有專門(mén)的基金托管部;2.實(shí)收資本不少于80億元;3.取得基金從業(yè)資格證的專職人員達(dá)到法定2023-06-01184人看過(guò) -
基金托管由于基金托管人在基金資產(chǎn)安全運(yùn)作中的特殊作用，各國(guó)(地區(qū))的基金監(jiān)管法規(guī)都對(duì)基金托管人的資格有嚴(yán)格要求，基金托管人通常由具備一定條件的商業(yè)銀行、信托公司等專業(yè)性金融機(jī)構(gòu)擔(dān)任。新興市場(chǎng)對(duì)托管人通常制定比較嚴(yán)格的資格要求，大都為符合一定資本條件的銀行等金融機(jī)構(gòu)，并由監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)。社保基金運(yùn)作中的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的基本職責(zé)是管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，托管銀行的基本職責(zé)是托管基金資產(chǎn)。基金托管銀行-職責(zé)基金托管銀行托管銀行通常由具備一定條件的商業(yè)銀行等專業(yè)性金融機(jī)構(gòu)擔(dān)任，主要職責(zé)一般包括(1)安全保管基金資產(chǎn);(2)執(zhí)行基金管理人的劃款及清算指令;(3)監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作;(4)復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值及基金價(jià)格等。中國(guó)之所以如此規(guī)定，是希望托管人負(fù)起監(jiān)督責(zé)任。但現(xiàn)實(shí)是我國(guó)現(xiàn)在的托管銀行沒(méi)有履行其監(jiān)督職責(zé)。在實(shí)務(wù)環(huán)節(jié)上，托管人對(duì)管理人的自主交易行為范疇內(nèi)的投資運(yùn)作實(shí)際上無(wú)法監(jiān)督。2023-05-04435人看過(guò)
-
托管協(xié)議當(dāng)事人應(yīng)根據(jù)《基金法》，就違約責(zé)任方的認(rèn)定、違約賠償、具體責(zé)任劃分等事項(xiàng)進(jìn)行約定，包括但不限于:(一)托管協(xié)議當(dāng)事人不履行本協(xié)議或履行本協(xié)議不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。(二)因托管協(xié)議當(dāng)事人違約給基金財(cái)產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，應(yīng)當(dāng)分別對(duì)各自的行為依法承擔(dān)賠償責(zé)任，因共同行為給基金財(cái)產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。(三)托管協(xié)議當(dāng)事人違反托管協(xié)議，給另一方當(dāng)事人造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。訂立基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則：(一)訂立基金托管協(xié)議的依據(jù)是《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定。(二)訂立基金托管協(xié)議的目的是明確基金托管人與基金管理人之間在基金財(cái)產(chǎn)的保管、投資運(yùn)作、凈值計(jì)算、收益分配、信息披露及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利義務(wù)及職責(zé)，確保基金財(cái)產(chǎn)的安全，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。一、私募基金托管人資格條件《證券投資基金法》規(guī)定的證券基金托2023-03-1272人看過(guò) -
養(yǎng)老保險(xiǎn)一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理辦法、如何管理1、全省基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，實(shí)行“統(tǒng)一管理、計(jì)劃收付、兩級(jí)調(diào)劑、分級(jí)負(fù)責(zé)”的管理方法;采用全額征集和全額撥付的結(jié)算方式。2、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金實(shí)行統(tǒng)一管理。其中，省社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)征收的，由省直接管理;各市地、縣(市、區(qū))社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)征收的，由市地代管。3、省政府每年初根據(jù)全省及各市地上年度基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支決算情況，在綜合考慮職工參保覆蓋率、工資增長(zhǎng)率、基金收繳率、清還企業(yè)欠費(fèi)率、追欠擠占挪用基金率和離退休費(fèi)用增長(zhǎng)變化等因素的基礎(chǔ)上，向各市地、行業(yè)下達(dá)基金收支和上繳下?lián)苡?jì)劃。各市政府、行署和行業(yè)主管部門(mén)根據(jù)省下達(dá)的計(jì)劃，向各縣(市、區(qū))和企業(yè)下達(dá)分解計(jì)劃。4、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金實(shí)行收支兩條線管理。省設(shè)立社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政專戶(總戶)，市地、縣(市、區(qū))設(shè)立社會(huì)保障基金財(cái)政專戶(分戶)。各市地、縣(市、區(qū))收繳的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，按省、市地下達(dá)的基金下繳2023-05-08176人看過(guò) -
基金管理公司基金管理公司證券投資基金的依法募集由基金管理人承擔(dān)。基金管理人由依法設(shè)立的基金管理公司擔(dān)任。擔(dān)任基金管理人應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。根據(jù)《證券投資基金法》的規(guī)定，設(shè)立基金管理公司，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：1、有符合《證券投資基金法》和《公司法》規(guī)定的章程；2、注冊(cè)資本不低于1億元人民幣，且必須為實(shí)繳貨幣資本；3、主要股東具有從事證券經(jīng)營(yíng)、證券投資咨詢、信托資產(chǎn)管理或者其他金融資產(chǎn)管理的較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和良好的社會(huì)信譽(yù)，最近3年沒(méi)有違法記錄，注冊(cè)資本不低于3億元人民幣；4、取得基金從業(yè)資格的人員達(dá)到法定人數(shù)；5、有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、安全防范設(shè)施和基金管理業(yè)務(wù)有關(guān)的其他設(shè)施；6、有完善的內(nèi)部稽核監(jiān)控制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度；7、法律、行政法規(guī)規(guī)定的和經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件。2023-06-0667人看過(guò) -
基金運(yùn)作托管人在監(jiān)督基金運(yùn)作的同時(shí)，其本身還應(yīng)受到監(jiān)督?；鹜泄?一)審查托管人的資格與資信狀況與銀行的其他基金業(yè)務(wù)相比，保持銀行在托管業(yè)務(wù)中的中立和誠(chéng)信是非常突出的特點(diǎn)。這就要求商業(yè)銀行對(duì)業(yè)務(wù)管理進(jìn)行調(diào)整，設(shè)計(jì)出符合基金業(yè)發(fā)展方向的業(yè)務(wù)管理結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)處理方式，設(shè)計(jì)出將投資人利益始終放在第一位的業(yè)務(wù)模式。(二)對(duì)托管銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督托管行在托管業(yè)務(wù)中主要面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：(1)信用風(fēng)險(xiǎn)，托管業(yè)務(wù)中主要是交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn);(2)操作風(fēng)險(xiǎn);操作失誤或機(jī)械故障引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);(3)清算風(fēng)險(xiǎn)等。(三)對(duì)托管行實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)檢查與非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，并對(duì)其托管業(yè)務(wù)進(jìn)行年度評(píng)估，以促進(jìn)托管行加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，適應(yīng)托管行職責(zé)的要求，促進(jìn)中國(guó)資本市場(chǎng)的穩(wěn)步發(fā)展。2023-06-12420人看過(guò)
-
證券公司1、基金可分為廣義基金和狹義基金。廣義上講，基金是指為一定目的設(shè)立的一定數(shù)額的基金，如信托投資基金、公積金、保險(xiǎn)基金、退休基金、各種基金會(huì)的基金等。人們通常說(shuō)的基金主要是指證券投資基金，基金不僅可以投資證券，還可以投資企業(yè)和項(xiàng)目?；鸸芾砉就ㄟ^(guò)發(fā)行基金份額，集中投資者的資金，由基金托管人（即合格銀行）委托，由基金管理人管理和使用，投資股票、債券等金融工具，基金托管人和基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)依照本法在基金合同中約定，基金管理人和基金托管人依照本法和基金合同的規(guī)定履行委托職責(zé)。第四條證券投資基金活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，不得損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益第五條基金的運(yùn)作方式由基金合同約定。基金的運(yùn)作方式可以是封閉式、開(kāi)放式或其他（1）根據(jù)基金份額是否可以增加或贖回，可分為開(kāi)放式基金和封閉式基金。開(kāi)放式基金不上市（視情況而定），通過(guò)銀行、證券公司、基金公司的申購(gòu)和贖回，基金規(guī)模不2023-05-02436人看過(guò) -
股權(quán)投資一、私募基金私人股權(quán)投資，又稱私募股權(quán)投資或私募基金，是一個(gè)很寬泛的概念，用來(lái)指稱對(duì)任何一種不能在股票市場(chǎng)自由交易的股權(quán)資產(chǎn)的投資。被動(dòng)的機(jī)構(gòu)投資者可能會(huì)投資私人股權(quán)投資基金，然后交由私人股權(quán)投資公司管理并投向目標(biāo)公司。私人股權(quán)投資基金一般會(huì)控制所投資公司的管理，而且經(jīng)常會(huì)引進(jìn)新的管理團(tuán)隊(duì)以使公司價(jià)值提升。二、私募基金是否需要托管?私募基金應(yīng)當(dāng)由基金托管人托管，基金合同約定私募基金不進(jìn)行托管的，應(yīng)當(dāng)在基金合同中明確保障私募基金財(cái)產(chǎn)安全的制度措施和糾紛解決機(jī)制。因此，對(duì)于私募基金是否需要托管是根據(jù)具體情況而定的。三、私募基金的托管銀行需要有什么資質(zhì)或要求嗎?《證券投資基金法》規(guī)定的證券基金托管銀行，也就是托管人，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：(一)凈資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)符合有關(guān)規(guī)定;(二)設(shè)有專門(mén)的基金托管部門(mén);(三)取得基金從業(yè)資格的專職人員達(dá)到法定人數(shù);(四)有安全保管基金財(cái)產(chǎn)的條件;(五)有安全高效2023-05-04486人看過(guò) -
基金托管基金保管人與托管人的區(qū)別：1、本質(zhì)不同基金托管人與基金管理人簽訂托管協(xié)議，并按照協(xié)議規(guī)定履行職責(zé)，同時(shí)收取一定的報(bào)酬。在托管協(xié)議下，基金管理人負(fù)責(zé)運(yùn)作和管理基金，同時(shí)支付給基金托管人一定的報(bào)酬。2、主體不同基金管理人通常是基金公司和證券公司，例如天弘基金、廣發(fā)基金、泰康資產(chǎn)、東興證券等。基金托管人則通常是商業(yè)銀行，例如中銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行等。3、職責(zé)不同基金托管人主要負(fù)責(zé)執(zhí)行基金管理人的投資指令，并對(duì)基金管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督管理。同時(shí)審核基金資產(chǎn)、保存基金會(huì)記賬冊(cè)和記錄、出具基金業(yè)績(jī)報(bào)告等?；鸸芾砣藙t是負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的投資管理,提供基金理財(cái)服務(wù)，計(jì)算和公告基金資產(chǎn)和單位凈值，并向基金持有人支付基金投資收益。一、基金的概念是什么基金從大范圍的意義上說(shuō)，是指為某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。其中里面包括公積金、保險(xiǎn)基金、退休基金、信托投資基金等各種基金會(huì)的基金。從會(huì)計(jì)角2023-02-15440人看過(guò) -
一、私募基金托管外包業(yè)務(wù)是什么?托管外包業(yè)務(wù)指證券公司為私募基金、對(duì)-沖基金等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者和高凈值個(gè)人客戶提供包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、資產(chǎn)托管、運(yùn)營(yíng)外包、銷(xiāo)售管理、投資交易、杠桿配置、研究資訊和流動(dòng)性支持等一攬子服務(wù)。目的就是幫助基金管理人從行政事務(wù)和資金募集等問(wèn)題中解放出來(lái)，讓他們有更多的時(shí)間和精力集中在交易策略上。二、私募基金托管人委托外包1、基金托管人的法定職責(zé)依據(jù)《基金法》第三十六條規(guī)定，基金托管人的法定職責(zé)包括：(1)安全保管基金財(cái)產(chǎn);(2)按照規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶;(3)對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立;(4)保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料;(5)按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜;(6)辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng);(7)對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告出具意見(jiàn);(82023-06-02471人看過(guò)
-
履行職責(zé)一、資金托管1998年2月24日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)，中國(guó)工商銀行成為國(guó)內(nèi)第一家證券投資基金托管銀行。八年來(lái)，中國(guó)工商銀行按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)所賦予的職責(zé)和監(jiān)管部門(mén)要求，以促進(jìn)證券市場(chǎng)健康規(guī)范發(fā)展為目標(biāo)，以“誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)”為執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，依靠嚴(yán)密科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系、規(guī)范的業(yè)務(wù)管理模式、健全的托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)和強(qiáng)大的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力，切實(shí)維護(hù)資產(chǎn)委托人利益，為基金管理公司和眾多資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)提供安全、高效、專業(yè)的托管服務(wù)。中國(guó)工商銀行能夠并且非常愿意為優(yōu)秀的資本市場(chǎng)參與者提供專業(yè)的咨詢與服務(wù)。托管服務(wù)范圍包括：基本服務(wù)1、資產(chǎn)保管2、資金清算3、投資監(jiān)督4、財(cái)務(wù)報(bào)告5、保存紀(jì)錄6、ＱＦＩＩ業(yè)務(wù)增值服務(wù)按照托管運(yùn)作流程，我行提供的托管增值服務(wù)包括交易前、交易中、交易后、其他共四大類(lèi)二十多項(xiàng)具體服務(wù)內(nèi)容。如需要我行提供托管增值2023-02-23357人看過(guò)
-
基金托管費(fèi)一、私募基金的概念私人股權(quán)投資(又稱私募股權(quán)投資或私募基金，PrivateFnd)，是一個(gè)很寬泛的概念，用來(lái)指稱對(duì)任何一種不能在股票市場(chǎng)自由交易的股權(quán)資產(chǎn)的投資。被動(dòng)的機(jī)構(gòu)投資者可能會(huì)投資私人股權(quán)投資基金，然后交由私人股權(quán)投資公司管理并投向目標(biāo)公司。二、私募基金托管費(fèi)用1、私募基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)：1%的私募基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)。按照信托合同規(guī)定，投資者認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，需要另外交納信托資金一定比例的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的收入、支付對(duì)象及用途由信托公司來(lái)確定。如果私募基金的認(rèn)購(gòu)最低限額是300萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率是1%，則投資者認(rèn)購(gòu)的實(shí)際起點(diǎn)金額是303萬(wàn)元2、給信托公司的費(fèi)用：給信托公司的管理費(fèi)用，比例為私募基金產(chǎn)品的1%左右。一般分為2個(gè)部分。一部分為固定信托報(bào)酬(一般每年的費(fèi)用范圍為0.75%～1.25%，以1%居多)，無(wú)論基金運(yùn)行業(yè)績(jī)?nèi)绾?，每月都?huì)收取。另一部分為浮動(dòng)信托報(bào)酬(資產(chǎn)增值部分的3%)，只有在基金凈值創(chuàng)2023-06-01147人看過(guò)
#基金法
北京
律師推薦
#基金法
知識(shí)導(dǎo)航
展開(kāi)
#基金托管費(fèi)
詞條
基金托管費(fèi)是指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金或基金公司收取的費(fèi)用。通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，逐日計(jì)算并累計(jì)，至每月末時(shí)支付給托管人，此費(fèi)用也是從基金資產(chǎn)中支付，不須另向投資者收取。 基金托管費(fèi)計(jì)入固定成本?；鹜泄苜M(fèi)收取的比例與... 更多>
#基金托管費(fèi)
最新文章
-
2023-06-18 -
2023-06-12 -
2023-06-12 -
-
2023-06-06
#基金托管費(fèi)
相關(guān)咨詢
-
基本基金管理辦法是什么意思北京在線咨詢 2022-10-30為了提高基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收益水平，實(shí)現(xiàn)基金保值增值，促進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度健康持續(xù)發(fā)展，按照黨的十八屆三中全會(huì)關(guān)于“加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金投資管理和監(jiān)督，推進(jìn)基金市場(chǎng)化、多元化投資運(yùn)營(yíng)”要求和國(guó)務(wù)院工作部署，人力資源XX、財(cái)政部會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究起草了《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資管理辦法》 -
基金托管費(fèi)的會(huì)計(jì)處理？臺(tái)灣在線咨詢 2021-11-12基金托管費(fèi)會(huì)計(jì)核算：一、本科目核算按基金合同和招股說(shuō)明書(shū)規(guī)定計(jì)提的基金托管費(fèi)。二、基金托管費(fèi)核算原則：基金托管費(fèi)按照基金合同和招股說(shuō)明書(shū)規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提，按計(jì)提金額計(jì)提。三、基金托管費(fèi)的會(huì)計(jì)處理：計(jì)提基金托管費(fèi)時(shí)，借記本科，貸記應(yīng)付托管費(fèi)；支付基金托管費(fèi)時(shí)，借記應(yīng)付托管費(fèi)，貸記銀行存款。期末，本科目借方余額全部轉(zhuǎn)入本期收益科目，結(jié)轉(zhuǎn)后本科目無(wú)余額。 -
2022年基金托管是指什么意思內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-01-121、基金托管是指：商業(yè)銀行接受基金管理人的委托，代表基金持有人的利益，保管基金資產(chǎn)，監(jiān)督基金管理人日常投資運(yùn)作，基金托管人獨(dú)立開(kāi)設(shè)基金資產(chǎn)賬戶，依據(jù)管理人的指令進(jìn)行清算和交割，保管基金資產(chǎn)，在有關(guān)制度和基金契約規(guī)定的范圍內(nèi)對(duì)基金業(yè)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，并收取一定的托管費(fèi)。隨著公募基金資管業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，基金托管市場(chǎng)也逐漸火熱。 2、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展無(wú)序和惡性競(jìng)爭(zhēng)的狀況，嚴(yán)重制約了其本身的正常、有序發(fā) -
基金托管人具體是負(fù)責(zé)什么的江蘇在線咨詢 2023-01-141、基金托管人是為了保障投資者的利益，防止基金資產(chǎn)被基金管理人任意挪用，投資基金一般都要委托一個(gè)基金托管人，即基金保管公司保管基金資產(chǎn)。 2、基金托管人一般由兼營(yíng)信托業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)擔(dān)任，包括商業(yè)銀行、儲(chǔ)蓄銀行、專業(yè)銀行及信托投資公司?；鹜泄苋税葱磐衅跫s或委托保管協(xié)議書(shū)處理信托資產(chǎn)?；鹜泄苋说馁Y產(chǎn)必須與基金資產(chǎn)分開(kāi)，獨(dú)立開(kāi)設(shè)基金資產(chǎn)聯(lián)戶，依據(jù)基金管理人的指示負(fù)責(zé)保管和處分基金資產(chǎn)，并對(duì)基金管理人 -
托管費(fèi)和物業(yè)維修基金什么時(shí)候交澳門(mén)在線咨詢 2022-08-141、房屋維修基金實(shí)際上包括房屋公用設(shè)施專用基金和房屋本體維修基金。房屋公用設(shè)施專用基金簡(jiǎn)稱是專用基金，用于物業(yè)共用部位、公用設(shè)施及設(shè)備的更新、改造等項(xiàng)目，不得挪作他用。 2、專用房屋維修基金實(shí)行“錢(qián)隨房走”的原則，房屋轉(zhuǎn)讓時(shí)，賬戶里的余額資金也隨之轉(zhuǎn)移給房屋的新的產(chǎn)權(quán)人。 3、業(yè)主應(yīng)當(dāng)在房屋交房前，交納房屋維修基金。首期房屋專項(xiàng)維修資金，業(yè)主可以直接存入房屋專項(xiàng)維修資金專戶，也可以委托房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企
