發(fā)布部門:國(guó)家外匯管理局
發(fā)布文號(hào):
為進(jìn)一步改進(jìn)貨物貿(mào)易(以下簡(jiǎn)稱“貿(mào)易”)外匯收匯和結(jié)匯管理，便利企業(yè)正常資金使用，增強(qiáng)貿(mào)易外匯真實(shí)性管理的有效性，維護(hù)國(guó)際收支平衡，現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：
一、國(guó)家外匯管理局各分局、外匯管理部(以下簡(jiǎn)稱“外匯局”)對(duì)收匯單位貿(mào)易外匯實(shí)行分類管理。
二、外匯局按年度對(duì)收匯單位進(jìn)行考核，收匯單位存在下列情況之一的，列入結(jié)匯“關(guān)注企業(yè)”名單：
(一)一年內(nèi)貿(mào)易項(xiàng)下的收匯與同期貿(mào)易項(xiàng)下應(yīng)收匯總額相差10％(含10％)以上的；
(二)一年內(nèi)因違反外匯管理規(guī)定受到外匯局處罰的；
(三)根據(jù)信用記錄、開業(yè)期限等，外匯局認(rèn)為應(yīng)列入“關(guān)注企業(yè)”名單的。
三、對(duì)船舶、大型成套設(shè)備出口等在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和資金結(jié)算方面有特殊需要的收匯單位，以及一年內(nèi)貿(mào)易項(xiàng)下的收匯與同期貿(mào)易項(xiàng)下應(yīng)收匯差額不超過等值50萬(wàn)美元的收匯單位，經(jīng)外匯局審核后，可適當(dāng)放寬第二條第(一)項(xiàng)所列標(biāo)準(zhǔn)。
四、取消貿(mào)易項(xiàng)下外匯收匯與結(jié)匯待結(jié)匯賬戶和支付結(jié)匯管理。對(duì)“關(guān)注企業(yè)”名單以外的收匯單位，按相關(guān)規(guī)定直接辦理收匯與結(jié)匯；對(duì)“關(guān)注企業(yè)”名單以內(nèi)的收匯單位，經(jīng)常項(xiàng)目全部收入應(yīng)當(dāng)按照本通知規(guī)定經(jīng)嚴(yán)格審核后辦理結(jié)匯。
五、凡“關(guān)注企業(yè)”名單以內(nèi)的收匯單位，經(jīng)常項(xiàng)目外匯直接結(jié)匯或進(jìn)入經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶后結(jié)匯，應(yīng)當(dāng)向外匯指定銀行(以下簡(jiǎn)稱“銀行”)提供關(guān)于結(jié)匯款項(xiàng)性質(zhì)的書面說明，并按照如下規(guī)定辦理：
(一)屬于先支后收轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收入的，憑對(duì)應(yīng)的蓋有銀行業(yè)務(wù)章的貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單(企業(yè)留存聯(lián))正本、轉(zhuǎn)口貿(mào)易合同辦理結(jié)匯。
屬于先收后支轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收入的，在辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易對(duì)外支付前不得結(jié)匯；在完成對(duì)外支付后，余額部分憑對(duì)應(yīng)的蓋有銀行業(yè)務(wù)章的貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單(企業(yè)留存聯(lián))正本、轉(zhuǎn)口貿(mào)易合同辦理結(jié)匯。
(二)屬于貿(mào)易項(xiàng)下其他款項(xiàng)(含出口預(yù)收貨款)的，憑與該筆收匯對(duì)應(yīng)的注明出口收匯核銷單編號(hào)的出口貨物報(bào)關(guān)單證明聯(lián)正本、出口合同辦理結(jié)匯。
(三)屬于傭金(代理費(fèi))、運(yùn)保費(fèi)等貿(mào)易從屬費(fèi)用的，憑相應(yīng)合同(協(xié)議)、發(fā)票辦理結(jié)匯。屬于貿(mào)易外匯以外的其他經(jīng)常項(xiàng)目外匯收入的，憑相應(yīng)合同(協(xié)議)、發(fā)票辦理結(jié)匯。
銀行為“關(guān)注企業(yè)”辦理結(jié)匯手續(xù)后，應(yīng)當(dāng)在其提供的相應(yīng)單證正本上簽注對(duì)應(yīng)的結(jié)匯金額、日期，并按規(guī)定留存書面說明原件及相關(guān)單證原件或者復(fù)印件。
六、凡列入“關(guān)注企業(yè)”名單的收匯單位，無法提供第五條所述材料證明收匯款項(xiàng)性質(zhì)的，未經(jīng)外匯局核準(zhǔn)，銀行不得為其辦理結(jié)匯手續(xù)。
七、經(jīng)外匯局批準(zhǔn)集團(tuán)公司實(shí)行經(jīng)常項(xiàng)目外匯資金集中收付和集中管理的，被列入“關(guān)注企業(yè)”名單的成員公司不得參加所屬集團(tuán)公司的經(jīng)常項(xiàng)目外匯資金集中收付和集中管理。違反規(guī)定的，將取消所屬集團(tuán)公司經(jīng)常項(xiàng)目外匯資金集中收付和集中管理資格。
八、貿(mào)易收匯入賬或結(jié)匯后因故申請(qǐng)退回境外的，外匯局按照《出口收匯核銷管理辦法實(shí)施細(xì)則》(匯發(fā)[2003]107號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《細(xì)則》”)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核。對(duì)屬于境外將外匯資金錯(cuò)匯入境內(nèi)且未核銷的，除提供《細(xì)則》第六十六條第四款規(guī)定的材料外，收匯單位還應(yīng)提供銀行出具的說明該筆收匯解付時(shí)間、國(guó)際收支申報(bào)號(hào)碼及該筆收匯是否已結(jié)匯情況的書面證明。
九、外匯局對(duì)“關(guān)注企業(yè)”名單每年核定一次，報(bào)國(guó)家外匯管理局備案，同時(shí)抄送其他外匯局。外匯局應(yīng)及時(shí)以書面文件和電子名單的方式，將本地區(qū)及異地外匯局抄送的“關(guān)注企業(yè)”名單提供給轄內(nèi)銀行，并將“關(guān)注企業(yè)”名單的確定情況告知相關(guān)收匯單位。
十、銀行要嚴(yán)格按照本通知和其他相關(guān)外匯管理規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)貿(mào)易外匯資金流入的真實(shí)性審核。銀行違反本通知規(guī)定辦理結(jié)匯手續(xù)的，按照《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十二條的規(guī)定處罰；銀行、收匯單位違反本通知其他規(guī)定的，按照《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》和其他外匯管理規(guī)定處罰。
十一、外匯局要加強(qiáng)對(duì)銀行和“關(guān)注企業(yè)”的監(jiān)管，加大對(duì)異常情況的分析、核實(shí)和排查力度。對(duì)違反外匯管理規(guī)定的應(yīng)及時(shí)移交外匯檢查部門查處。
十二、保稅區(qū)、保稅港、出口加工區(qū)、保稅物流園區(qū)和保稅物流中心企業(yè)不適用本通知。
十三、本通知自2006年11月1日起實(shí)施。本通知實(shí)施前已進(jìn)入待結(jié)匯賬戶的資金轉(zhuǎn)入經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶。以前規(guī)定與本通知相抵觸的，以本通知為準(zhǔn)。
各分局收到本通知后，應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)至所轄中心支局、支局、外資銀行、地方性商業(yè)銀行和相關(guān)單位；各中資外匯指定銀行收到本通知后，應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)至所屬分支機(jī)構(gòu)。執(zhí)行中如遇問題，請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局經(jīng)常項(xiàng)目管理司反饋。
國(guó)家外匯管理局
2006年9月29日
-
國(guó)家外匯管理局關(guān)于加強(qiáng)外匯（期貨）交易管理的通知
472人看過
-
國(guó)家外匯管理局關(guān)于實(shí)施國(guó)內(nèi)外匯貸款外匯管理方式改革的通知
105人看過
-
國(guó)家外匯管理局關(guān)于取消部分進(jìn)口付匯備案類別有關(guān)問題的通知
85人看過
-
國(guó)家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于對(duì)貿(mào)易信貸外匯收付限額實(shí)行余額管理的通知》
215人看過
-
對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部、國(guó)家外匯管理局關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)進(jìn)口合同售付匯管理的通知
330人看過
-
國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《進(jìn)口付匯差額核銷管理辦法》的通知
77人看過
-
國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、寧波、廈門市分局：?為了切實(shí)實(shí)現(xiàn)依法行政，保證外匯管理行政復(fù)議工作合法、順利開展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政復(fù)議法》和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》，總局制定了《國(guó)家外匯管理局行政復(fù)議程序》，已經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議審議通過，現(xiàn)印發(fā)執(zhí)行。各分局和外匯管理部接到通知后應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄支局。執(zhí)行中遇到問題，請(qǐng)及時(shí)向總局綜合司反映。???????二ＯＯ二年八月十六日?附件：??國(guó)家外匯管理局行政復(fù)議程序第一章總則?第一條為了防止和糾正違法的或者不當(dāng)?shù)耐鈪R管理具體行政行為，保障和監(jiān)督國(guó)家外匯管理局及其分支局（以下簡(jiǎn)稱外匯局）依法行使職權(quán)，保護(hù)公民、法人或者其他組織的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政復(fù)議法》和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》，制定本程序。?第二條公民、法人或者其他組織認(rèn)為外匯局的具體行政行為侵犯其合法權(quán)益，向有管轄權(quán)的外匯局提2023-06-0659人看過 -
國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局：為適應(yīng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，完善鼓勵(lì)境外投資的配套政策，便利境內(nèi)投資者開展跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，國(guó)家外匯管理局決定調(diào)整部分境外投資外匯管理政策?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：?一、本通知所稱境外投資是指我國(guó)境內(nèi)各類法人(以下簡(jiǎn)稱境內(nèi)投資者)通過新設(shè)(獨(dú)資、合資、合作等)、收購(gòu)、兼并、參股、注資、股權(quán)置換等方式在境外設(shè)立企業(yè)或取得既有企業(yè)所有權(quán)或管理權(quán)等權(quán)益的行為。?二、境外投資應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家境外投資產(chǎn)業(yè)政策，有利于促進(jìn)生產(chǎn)要素跨境流動(dòng)和優(yōu)化配置。境內(nèi)投資者到境外投資的項(xiàng)目須經(jīng)有關(guān)主管部門核準(zhǔn)。?三、境內(nèi)投資者到境外投資所需外匯，可使用自有外匯、人民幣購(gòu)匯及國(guó)內(nèi)外匯貸款。自2006年7月1日起，國(guó)家外匯管理局不再對(duì)各分局(外匯管理部)核定境外投資購(gòu)匯額度。境內(nèi)投資者的境外投資項(xiàng)目經(jīng)有關(guān)主管部門核準(zhǔn)后，按照現(xiàn)行外匯管理有關(guān)規(guī)定辦理2023-06-06348人看過 -
國(guó)家外匯管理局天津、遼寧、江蘇、湖北、廣東、四川、北京、重慶、黑龍江、浙江、福建、廣西、貴州省(自治區(qū)、直轄市)分局(外匯管理部)，深圳、青島市分局：為進(jìn)一步深化外匯管理體制改革，更好地滿足和便利外商投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)與資金運(yùn)作需要，國(guó)家外匯管理局決定在部分地區(qū)(天津?yàn)I海新區(qū)、沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)區(qū)、蘇州工業(yè)園區(qū)、東湖國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)、廣州南沙新區(qū)、橫琴新區(qū)、成都市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)、重慶兩江新區(qū)、黑龍江沿邊開發(fā)開放外匯管理改革試點(diǎn)地區(qū)、溫州市金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)、中國(guó)-馬來西亞欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)、貴陽(yáng)綜合保稅區(qū)、深圳前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)和青島市財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū))開展外商投資企業(yè)資本金結(jié)匯管理方式改革試點(diǎn)?，F(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：一、外商投資企業(yè)外匯資本金實(shí)行意愿結(jié)匯外商投資企業(yè)外匯資本金意愿結(jié)匯是指外商投資企業(yè)資本金賬戶中經(jīng)所在地外匯局辦理出資權(quán)益確認(rèn)的外匯2022-10-26344人看過 -
發(fā)布部門:國(guó)家外匯管理局發(fā)布文號(hào):匯傳〔1994〕27號(hào)國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，沈陽(yáng)、大連、長(zhǎng)春、哈爾濱、南京、青島、寧波、廈門、武漢、廣州、深圳、成都、重慶、西安、珠海、汕頭分局；中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)人民建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)投資銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、廣東發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國(guó)光大銀行、華夏銀行、招商銀行、深圳發(fā)展銀行、福建興業(yè)銀行；在京非銀行金融機(jī)構(gòu)：為貫徹執(zhí)行中國(guó)人民銀行關(guān)于《結(jié)匯、售匯及付匯管理暫行規(guī)定》（簡(jiǎn)稱《結(jié)售匯規(guī)定》）及《外匯帳戶管理暫行辦法》（簡(jiǎn)稱《帳戶辦法》），現(xiàn)將外債、外匯（轉(zhuǎn)）貸款外匯帳戶、售匯及還本付息等有關(guān)問題明確如下，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。一、關(guān)于售匯憑證及兌付根據(jù)《結(jié)匯、售匯及付匯管理暫行規(guī)定》第十五條第一、二款，自1994年4月1日起，境內(nèi)機(jī)構(gòu)（外商投資企業(yè)除外）憑外匯局簽發(fā)的“外匯（債）貸款還本付息核準(zhǔn)件（詳見附件一2023-06-05440人看過
-
內(nèi)部審計(jì)（2004年9月30日匯發(fā)[2004]98號(hào)）國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：?最近，一些分局陸續(xù)反映在轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)企業(yè)倒賣出口收匯核銷單的行為。此外，有關(guān)部門向國(guó)務(wù)院反映，發(fā)現(xiàn)在浙江、江西、四川等地有人大量收購(gòu)美元，將其打入出口企業(yè)，再以出口創(chuàng)匯的名義騙取國(guó)家退稅。針對(duì)上述情況，國(guó)務(wù)院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志已作出重要批示，要求相關(guān)部門迅速聯(lián)合查處，完善管理。為此，現(xiàn)就外匯局系統(tǒng)進(jìn)一步加強(qiáng)出口收匯核銷監(jiān)管工作的有關(guān)事宜通知如下：一、加強(qiáng)對(duì)核銷單發(fā)放環(huán)節(jié)的管理，在繼續(xù)支持貿(mào)易便利化的前提下，嚴(yán)格按照《出口收匯核銷管理辦法實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)核銷單發(fā)放環(huán)節(jié)的管理。特別是對(duì)領(lǐng)取數(shù)量大、領(lǐng)取頻率高的出口企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管，跟蹤和督促其及時(shí)辦理出口收匯核銷手續(xù)。各分局應(yīng)提高警惕，對(duì)出口企業(yè)領(lǐng)取核銷單過程中出現(xiàn)的異常情況要及時(shí)上報(bào)，2023-06-05321人看過 -
反洗錢監(jiān)管發(fā)布部門:國(guó)家外匯管理局發(fā)布文號(hào):匯發(fā)[2005]45號(hào)國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行總行、浙商銀行：為進(jìn)一步提高外匯反洗錢工作水平，國(guó)家外匯管理局設(shè)計(jì)開發(fā)了外匯反洗錢信息系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱反洗錢信息系統(tǒng))。目前，反洗錢信息系統(tǒng)在全國(guó)范圍內(nèi)的部署和培訓(xùn)工作已經(jīng)完成，國(guó)家外匯管理局決定于2005年7月1日正式投入使用。為確保反洗錢監(jiān)管工作能夠持續(xù)穩(wěn)定開展，保證反洗錢信息系統(tǒng)順利推廣使用，現(xiàn)就啟用反洗錢信息系統(tǒng)有關(guān)問題通知如下：一、自2005年7月1日開始，各銀行主報(bào)告行按照當(dāng)?shù)赝鈪R分局規(guī)定的網(wǎng)址，登錄反洗錢信息系統(tǒng)，通過該系統(tǒng)向當(dāng)?shù)赝鈪R分局報(bào)送匯總后的轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)2005年6月(含)以后發(fā)生的大額和可疑外匯資金交易數(shù)據(jù)等反洗錢監(jiān)管信息。二、2005年7月至8月期間，各銀行主報(bào)告行向當(dāng)?shù)赝鈪R分局報(bào)送轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)6月和7月外2023-04-24452人看過 -
(2004年12月17日國(guó)家外匯管理局發(fā)布)匯發(fā)[2004]119號(hào)國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局;中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司、中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司、中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司：?為規(guī)范金融資產(chǎn)管理公司利用外資處置不良資產(chǎn)的外匯管理，現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：?一、金融資產(chǎn)管理公司對(duì)外出售或轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)，交易方案經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后，應(yīng)在批準(zhǔn)之日起15個(gè)工作日內(nèi)就外匯收支及匯兌問題報(bào)國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)，并提交下列文件：?(一)資產(chǎn)出售或轉(zhuǎn)讓中有關(guān)外匯收支及匯兌問題的申請(qǐng)報(bào)告;?(二)主管部門對(duì)對(duì)外出售或轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)交易方案的批準(zhǔn)或登記文件;?(三)資產(chǎn)出售或轉(zhuǎn)讓合同的相關(guān)條款;?(四)如資產(chǎn)管理公司提供資產(chǎn)管理與服務(wù)，需提供相關(guān)的資產(chǎn)管理與服務(wù)協(xié)議。?二、購(gòu)買或受讓金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)的外國(guó)投資者或其代理人，應(yīng)在交易完成后的152023-04-23118人看過 -
為加強(qiáng)外債統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和管理，防范外債償付風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家外匯管理局于去年7月決定對(duì)企業(yè)貨物貿(mào)易項(xiàng)下的外債實(shí)行登記管理國(guó)家外匯管理局的最新通知明確簡(jiǎn)化了預(yù)付款的注銷手續(xù)，與國(guó)家外匯管理局取消企業(yè)注銷申請(qǐng)和注銷申請(qǐng)確認(rèn)環(huán)節(jié)。但是，為了防止虛假的進(jìn)口報(bào)關(guān)單，國(guó)家外匯管理局的分支機(jī)構(gòu)必須對(duì)企業(yè)取消預(yù)付款時(shí)填寫的進(jìn)口報(bào)關(guān)單和其他信息進(jìn)行抽查。發(fā)現(xiàn)企業(yè)使用虛假進(jìn)口報(bào)關(guān)單或者重復(fù)使用進(jìn)口報(bào)關(guān)單核銷的，按照外債管理的相關(guān)規(guī)定處罰通知還明確，國(guó)家外匯管理局根據(jù)我國(guó)當(dāng)前國(guó)際收支狀況和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，將在系統(tǒng)中登記預(yù)付款的企業(yè)基本比例設(shè)定為30%國(guó)外此外，企業(yè)在提款登記系統(tǒng)中辦理的預(yù)付款、延期付款和5萬(wàn)美元以下（含5萬(wàn)美元）的預(yù)付款不包括在控制比例限額中此前，登記預(yù)付款的企業(yè)基本比例為25%，僅預(yù)付款，3萬(wàn)美元以下（含3萬(wàn)美元）的延期付款和預(yù)付款未納入控制比例限額通知還明確指出，國(guó)家外匯管理局在為企業(yè)設(shè)定調(diào)整比例時(shí)，應(yīng)2023-05-07261人看過
-
海關(guān)總署為改進(jìn)貿(mào)易信貸登記管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國(guó)家外匯管理局8月底再次下發(fā)通知，宣布進(jìn)一步改進(jìn)貿(mào)易信貸登記管理。值得注意的是，這已是今年以來外匯局第三次對(duì)企業(yè)的貿(mào)易信貸登記進(jìn)行完善和改進(jìn)。通知自9月1日起實(shí)施。為完善外債統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與管理，防范外債支付風(fēng)險(xiǎn)，去年7月，外匯局決定實(shí)行企業(yè)貨物貿(mào)易項(xiàng)下外債登記管理。外匯局最新通知明確，簡(jiǎn)化預(yù)付貨款注銷手續(xù)，取消企業(yè)注銷申請(qǐng)與外匯局確認(rèn)注銷申請(qǐng)環(huán)節(jié)。不過，為了防止虛假進(jìn)口報(bào)關(guān)單，外匯局分支機(jī)構(gòu)被要求對(duì)企業(yè)預(yù)付貨款注銷時(shí)填報(bào)的進(jìn)口報(bào)關(guān)單等信息進(jìn)行事后抽查。如發(fā)現(xiàn)利用虛假進(jìn)口報(bào)關(guān)單或重復(fù)使用進(jìn)口報(bào)關(guān)單注銷的企業(yè)，應(yīng)按照外債管理相關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處罰。通知同時(shí)明確，外匯局根據(jù)當(dāng)前我國(guó)國(guó)際收支狀況及國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素，將系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)付貨款登記的企業(yè)的基礎(chǔ)比例設(shè)定為30%;另外，企業(yè)在系統(tǒng)中辦理提款登記的等值50000美元(含)以下的預(yù)收貨款、延期付款和預(yù)付貨款，不納2023-06-12446人看過 -
發(fā)布部門:國(guó)家外匯管理局發(fā)布文號(hào):（95）匯資函字第043號(hào)目前有關(guān)單位上報(bào)的外債統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不及時(shí)、不準(zhǔn)確，給我們工作帶來了很大的困難。為保證外債統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作的順利進(jìn)行，使外債統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在國(guó)家宏觀決策和調(diào)控中發(fā)揮其應(yīng)有的作用，現(xiàn)將上報(bào)外債數(shù)據(jù)的有關(guān)事宜重申如下：1、按照國(guó)家外匯管理局的有關(guān)規(guī)定，國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市和經(jīng)濟(jì)特區(qū)分局必須每月8日前將上月外債數(shù)據(jù)軟盤以及打印出的余額簡(jiǎn)表和外債一覽表等同時(shí)上報(bào)國(guó)家外匯管理局外資司。對(duì)外擔(dān)保報(bào)表、外債余額簡(jiǎn)表（快報(bào)）要求不變。2、各在京中央金融機(jī)構(gòu)等外債單位必須按照我局規(guī)定，按時(shí)上報(bào)有關(guān)外債數(shù)據(jù)（包括外債簽約表、反饋表、余額簡(jiǎn)表等）。3、各有關(guān)單位要高度重視外債數(shù)據(jù)上報(bào)工作，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地做好這項(xiàng)工作。對(duì)該項(xiàng)工作消極應(yīng)付，數(shù)據(jù)上報(bào)不及時(shí)、不準(zhǔn)確的單位，我們將予以通報(bào)批評(píng)。2023-06-0563人看過 -
中國(guó)人民銀行國(guó)家外匯管理局銀發(fā)(2001)92號(hào)中國(guó)人民銀行各分行、營(yíng)業(yè)管理部；國(guó)家外匯管理局各分局，重慶、北京外匯管理部，大連、青島、寧波、廈門、深圳分局；各國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行、金融資產(chǎn)管理公司：為支持國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行剝離不良外匯資產(chǎn)和各金融資產(chǎn)管理公司承接不良外匯資產(chǎn)后相關(guān)工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將相關(guān)外匯管理政策明確如下：一、各金融資產(chǎn)管理公司須于2001年4月30日前一次性將2001年3月31日（含31日）前已承接的國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行剝離的境內(nèi)不良外匯資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)換為人民幣資產(chǎn)；外幣與本幣的轉(zhuǎn)換匯率按中國(guó)人民銀行公布的2000年美元與人民幣的年平均匯率（100∶827．84）計(jì)算，其他幣種按2000年12月31日中國(guó)人民銀行公布的外匯牌價(jià)的中間價(jià)折算成美元后套算。各金融資產(chǎn)管理公司對(duì)2001年4月1日以后（含4月1日）承接的國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行對(duì)境內(nèi)機(jī)構(gòu)的不良外匯貸款，同樣應(yīng)全部轉(zhuǎn)換為人民幣資產(chǎn)，2023-06-07410人看過 -
國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各外匯指定銀行總行：?海關(guān)總署和國(guó)家外匯管理局最近決定，“進(jìn)口報(bào)關(guān)單聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)”將于2003年10月8日正式遷移至中國(guó)電子口岸平臺(tái)運(yùn)行。屆時(shí)，各外匯指定銀行須使用中國(guó)電子口岸IC卡進(jìn)行進(jìn)口報(bào)關(guān)單聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)操作［詳見《海關(guān)總署國(guó)家外匯管理局關(guān)于將“進(jìn)口報(bào)關(guān)單聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)”遷移到中國(guó)電子口岸運(yùn)行有關(guān)問題的通知》（署電發(fā)〔2003〕249號(hào)）］。?根據(jù)電子口岸IC卡的制發(fā)管理規(guī)定，各使用部門必須首先制發(fā)該部門的頂級(jí)部門IC卡，然后憑頂級(jí)部門IC卡生成頂級(jí)部門操作員卡、下級(jí)部門管理員卡和下級(jí)部門操作員卡。因此，各銀行均需辦理中國(guó)電子口岸頂級(jí)部門IC卡。為保證此項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：?一、凡尚未辦理部門頂級(jí)IC卡的外匯指定銀行總行須于8月28日前到中國(guó)電子口岸RA制卡中心制作頂級(jí)部門IC卡。2023-04-24127人看過
-
貨款項(xiàng)下售付匯審核手續(xù)有關(guān)問題的通知（2003年10月9日匯發(fā)[2003]119號(hào)）國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：?為適應(yīng)我國(guó)加入世界貿(mào)易組織后的新形勢(shì)，增強(qiáng)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)貿(mào)易便利化，國(guó)家外匯管理局決定簡(jiǎn)化貿(mào)易進(jìn)口預(yù)付貨款項(xiàng)下售付匯審核手續(xù)?，F(xiàn)就有關(guān)事宜通知如下：?一、進(jìn)口單位辦理預(yù)付貨款項(xiàng)下購(gòu)付匯時(shí)，預(yù)付貨款金額在等值20萬(wàn)美元（含20萬(wàn)美元）以下的，可不出具經(jīng)銀行核對(duì)密押的外方銀行出具的預(yù)付貨款保函（以下簡(jiǎn)稱預(yù)付貨款保函），憑進(jìn)口合同、進(jìn)口付匯核銷單及形式發(fā)票等相關(guān)單證直接到外匯指定銀行辦理；預(yù)付貨款金額在等值20萬(wàn)美元以上的，進(jìn)口單位仍須出具預(yù)付貨款保函，并憑進(jìn)口合同、進(jìn)口付匯核銷單及形式發(fā)票等相關(guān)單證到外匯指定銀行辦理購(gòu)付匯手續(xù)。?二、境內(nèi)外商投資企業(yè)以預(yù)付貨款方式向其境外總（母）公司或其2023-06-05228人看過 -
為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)帶來的負(fù)面影響、促進(jìn)貿(mào)易便利化，國(guó)家外匯管理局(下稱“外匯局”)昨日發(fā)布通知稱，對(duì)貿(mào)易信貸可收(付)匯額度統(tǒng)一實(shí)行余額管理。根據(jù)通知，企業(yè)貿(mào)易信貸可收匯或可付匯額度由該企業(yè)前12個(gè)月出口收匯或進(jìn)口付匯情況、企業(yè)預(yù)收或預(yù)付貨款或延期收款或延期付款登記情況及貿(mào)易信貸控制比例等確定。企業(yè)在貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)中辦理提款登記的等值3萬(wàn)美元(含)以下的預(yù)收貨款、延期付款和預(yù)付貨款，不納入控制比例限制。延期收款暫不納入控制比例限制。一位股份制銀行人士認(rèn)為，自貿(mào)易信貸登記管理政策出臺(tái)以來，由于國(guó)際收支形勢(shì)急劇變化，外匯局幾番下發(fā)通知調(diào)整政策，給銀行和企業(yè)的操作帶來了諸多不便，增加了交易成本，建議在制定此類政策時(shí)能夠增加政策彈性。貿(mào)易信貸控制比例由基礎(chǔ)比例和調(diào)整比例組成。根據(jù)通知，預(yù)收貨款和延期付款基礎(chǔ)比例設(shè)定為30%，預(yù)付貨款基礎(chǔ)比例設(shè)定為10%。調(diào)整比例則由外匯局及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)轄內(nèi)2023-06-12476人看過
集團(tuán)公司一般指大型的集團(tuán)公司，是由若干個(gè)在法律上相互獨(dú)立的企業(yè)單位組成的具有共同投融資渠道、經(jīng)營(yíng)方向、管理模式、利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的聯(lián)合體。 集團(tuán)公司成立的條件有： 1、企業(yè)集團(tuán)的母公司注冊(cè)資本在5000萬(wàn)元人民幣以上，并至少擁有5家控股子... 更多>
-
2024-01-23 -
2023-11-14 -
2023-11-01 -
2023-10-30 -
2023-10-27
-
關(guān)于外匯管理的規(guī)定江西在線咨詢 2022-02-15境內(nèi)機(jī)構(gòu)、境內(nèi)個(gè)人的外匯收入可以調(diào)回境內(nèi)或者存放境外；調(diào)回境內(nèi)或者存放境外的條件、期限等，由國(guó)務(wù)院外匯管理部門根據(jù)國(guó)際收支狀況和外匯管理的需要作出規(guī)定。國(guó)務(wù)院外匯管理部門依法持有、管理、經(jīng)營(yíng)國(guó)家外匯儲(chǔ)備，遵循安全、流動(dòng)、增值的原則。國(guó)際收支出現(xiàn)或者可能出現(xiàn)嚴(yán)重失衡，以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)或者可能出現(xiàn)嚴(yán)重危機(jī)時(shí)，國(guó)家可以對(duì)國(guó)際收支采取必要的保障、控制等措施。 -
我朋友違反外匯管理了，那么問問有關(guān)外匯管理的刑事責(zé)任問題規(guī)定河北在線咨詢 2024-09-03《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》：第四十七條境內(nèi)機(jī)構(gòu)違反外匯賬戶管理規(guī)定，擅自在境內(nèi)、境外開立外匯賬戶的，出借、串用、轉(zhuǎn)讓外匯賬戶的，或者擅自改變外匯賬戶使用范圍的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，撤銷外匯賬戶，通報(bào)批評(píng)，并處5萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的罰款。第五十一條境內(nèi)機(jī)構(gòu)違反外匯管理規(guī)定的，除依照本條例給予處罰外，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，應(yīng)當(dāng)給予紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。 -
外匯管理?xiàng)l例售匯申核寧夏在線咨詢 2022-02-051.2.經(jīng)常項(xiàng)目外匯3.資本項(xiàng)目外匯4.金融外匯業(yè)務(wù)員5.法律責(zé)任6.附則第一章總則第一條為了加強(qiáng)外匯管理，保持國(guó)際收支平衡，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，制定本條例。第二條國(guó)務(wù)院外匯管理部門及其分支機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)稱外匯管理機(jī)關(guān)），依法履行外匯管理職責(zé)，負(fù)責(zé)本條例的實(shí)施。第三條本條例所稱外匯，是指下列以外幣表示的可以用作國(guó)際清償?shù)闹Ц妒侄魏唾Y產(chǎn)：（一）外國(guó)貨幣，包括紙幣、鑄幣；（二）外幣支付憑證，包括票據(jù)、 -
國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《國(guó)家外匯管理局行政處罰聽證程序》的通知第27條規(guī)定原文內(nèi)容規(guī)定原文內(nèi)容？黑龍江在線咨詢 2022-09-13案件調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)自確定聽證主持人之日起3日內(nèi)，將案卷移送聽證主持人。 -
關(guān)于退還境外投資外匯匯回利潤(rùn)保證金的相關(guān)通知？吉林省在線咨詢 2023-09-23一各分局、外匯管理部對(duì)保證金退還工作要高度重視、認(rèn)真負(fù)責(zé)。為保證該項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，各分局、外匯管理部應(yīng)成立退還保證金工作小組，由局長(zhǎng)或者分管副局長(zhǎng)牽頭，資本項(xiàng)目對(duì)應(yīng)處至少兩名處級(jí)干部和兩名經(jīng)辦人員參加。二從通知發(fā)布之日起到2004年3月31日，各分局、外匯管理部可集中為投資主體辦理退還保證金手續(xù)。
