基金贖回程序
來源：法律編輯整理
時間： 2023-06-12 15:04:32
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1.機構(gòu)投資者：
(1)填好的《開放式基金贖回申請表》，并加蓋預(yù)留印鑒。
(2)**基金管理有限公司基金賬戶卡;
(3)經(jīng)辦人身份證明原件。
2.個人投資者到直銷點辦理贖回業(yè)務(wù)應(yīng)攜帶以下材料：
(1)本人或代辦人身份證件原件(身份證、軍人證或護照);
(2)**基金管理有限公司基金賬戶卡;
(3)填妥的《開放式基金贖回申請表》。
3.注意事項
(1)、投資者應(yīng)按《**基金招募說明書》規(guī)定的程序辦理相關(guān)事項。
(2)、一個投資者在一家基金管理有限公司只能開立一個基金賬戶。
(3)、直銷網(wǎng)點首次最低申購金額一般有固定的限額(單位為人民幣)，追加申購的最低金額一般也有限額，并且不設(shè)級差限制。(但已在任一銷售網(wǎng)點認購過該基金單位的投資者不受首次最低申購金額的限制)。
(4)、贖回的最低份額一般有固定的限額(單位為人民幣)，并且不設(shè)級差限制，基金持有人可將其全部或部分基金單位贖回，但某筆贖回導(dǎo)致在一個網(wǎng)點的基金單位余額少于一定份額時，余額部分基金單位必須一同贖回。
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股票大多數(shù)持有人在贖回基金時總會遇到一些疑問。本報特收集有關(guān)基金贖回的熱點問題,請海富通基金客服中心予以解答,供投資者查閱。問:我發(fā)現(xiàn)在同一家銀行贖回同一只基金時,為何每次到賬時間都不一樣?答:我們在進行基金贖回的時候,什么時候贖回要自己留個心眼:首先,必須是交易目的上午9:00到下午15:00贖回;超過下午15:00都算下個交易目贖回。那么贖回到賬時間就要往后挪個工作日。其次,盡量避開周末或節(jié)假目前最后一個交易日贖回基金?；疒H回的在途時間都是按工作日計算的。法定節(jié)假日都不計算在途時間。尤其是貨幣式基金,如果周五贖回。往往要到下周二或周三才能到賬。贖回到賬時間白白拉長兩天。所以,想要贖回的時候,先盤算一下交易時問。問:明明基金費率里規(guī)定兩年后贖回費率為0。為何還收了我一筆贖回費?答:一般**公司鼓勵持有人長期持有,贖回費率都會隨年限而遞減。同時**公司登記注冊中心都會遵循“先進先出”的原則作2023-06-12215人看過 -
基金交易開放式基金近期不斷傳來贖回的消息。雖說贖回數(shù)量各有不同,但據(jù)了解,整體贖回的確是目前開放式基金的一個普遍狀態(tài)。下個月,最新投資組合很可能是基金贖回底牌的又一次亮相,包括一些老牌基金管理公司旗下基金也可能都免不了凈贖回的結(jié)果。在基金管理專業(yè)管理能力受到質(zhì)疑之后,開放式基金的首發(fā)過程中到底存在多少"貓膩"成為媒體追蹤的熱點。那么,到底如何客觀評價基金的贖回現(xiàn)象呢?投資者對于贖回這一名詞的接觸可以說是與開放式基金的誕生開始的。在此之前的封閉式基金交易時代,投資者是通過分紅來享受長期投資基金的碩果,通過二級市場的轉(zhuǎn)手來實現(xiàn)對基金的優(yōu)勝劣汰的。對于開放式基金的贖回,目前不僅是投資者帶著負面的眼光來看待這一現(xiàn)象,包括基金管理公司本身在內(nèi)也都不能泰然處之。無論是去年四季度組合公布時,不少公司對于基金份額的"語焉不詳",還是新近幾家分紅公司的"避之不談",無一不是因為凈贖回這一因素?？磥硇枰m正觀念的不僅2023-06-12230人看過 -
法律綜合知識指投資人賣出基金單位時支付的費用比率，投資者申購不同基金時，可能會因為贖回金額的大小而贖回費率有所不同。在這里，取費率最大值計算。投資人在賣出基金后，實際得到的金額是贖回總額扣減贖回費用的部分。其中的計算公式為：贖回總額=贖回份數(shù)×贖回當(dāng)日的基金單位凈值贖回費用=贖回總額×贖回費率贖回金額=贖回總額-贖回費用投資者需注意的是各基金規(guī)定的贖回費收入的歸屬可能會有所不同，有的規(guī)定只扣除較少的手續(xù)費后，大部分會歸基金所有;有的規(guī)定全部或大部分用作手續(xù)費，而不歸或只將少部分歸入基金資產(chǎn)，這樣如果您是部分贖回的話，前一種做法對您是比較有利的，在同等情況下，您持有的基金單位凈值會高于后者。2023-06-12196人看過 -
開放式基金封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；贖回開放式基金采用未知價法,即基金單位交易價格取決于贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。贖回基金單位金額計算方法如下:贖回費用=贖回份額×T日基金單位凈值×贖回費率贖回金額=贖回份額×T日基金單位凈值-贖回費用假如投資者贖回50,000份基金單位,假設(shè)贖回費率為0.5%,當(dāng)日的基金單位資產(chǎn)凈值為1.1688元,其得到的贖回金額為:贖回費用=50,000×1.1688×0.5%=292.2元贖回金額=50,000×1.1688-292.2=58,147.80元2023-04-24282人看過
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經(jīng)理(1)當(dāng)你由于客觀需要準備贖回時，當(dāng)時的市場價格已開始向下，你的贖回價未動是你最滿意的。加上由于大部分的基金不像股票那樣容易套現(xiàn)，贖回的手續(xù)辦好后，直至你拿到現(xiàn)金可能仍需要幾天時間?；谏鲜鲈颍顿Y者如果能預(yù)計自己需要現(xiàn)金的Et期時，最好提前開始考慮贖回計劃。(2)除以上的個人因素外，市場的變化也是構(gòu)成基金贖回的原因之一?；鹗且环N長線的投資工具，不太適宜作短線投機。假若市場發(fā)生短期的波動或調(diào)整，市場的長期走勢并沒有改變的話，你大可不必急于兌現(xiàn)手中的基金。這是因為扣除掉贖回費用后，你未必有機會以有利的價格買回。但如果有其他更好的投資機會，你也不妨果斷一點，賣出所持的基金，除了市場走勢促使你“換馬”外，假使有同類基金的表現(xiàn)比你手中的基金要好，也可考慮“換馬”。這是因為從長遠來說，每年增長高出2%，l0年就會有接近22%的差別。無論作為何種投資，大多數(shù)投資者都有一個傾向，就是希望能夠很快獲利2023-06-12360人看過 -
股票近期大盤大幅振蕩，偏股型基金屢受重創(chuàng)，是不是該贖回基金成為當(dāng)前不少基民的一大困惑。盡管專家說“長線是金”，但不少基民還是希望落袋為安。要獲利，買點要掌握，賣點更不能輕視，選擇“賣點”要注意以下幾點。大市走好逢高獲利目前的市場狀況并不是贖回的好時機，研究資料顯示：大市從低位回升的第一個季度基金的贖回量會突然加大，連續(xù)兩個季度上漲后，基金整體會出現(xiàn)凈申購。理財師認為，本輪牛市并沒有結(jié)束，基民如果想贖回，應(yīng)該在市場走好、處于高峰時逢高獲利，了結(jié)持有的股票基金，再將收益逐步轉(zhuǎn)入固定收益工具，如定存、債券基金或貨幣市場基金等。短期波動不貿(mào)然贖回理財師提醒投資者，千萬不要因為市場短期的波動而貿(mào)然贖回，這樣很可能贖在低點，將票面損失變成實際損失。如果基民因為不耐久套而想贖回，則應(yīng)該評估市場的景氣狀況，不要在景氣已跌至谷底即將反彈時贖回，因為耐性不足而贖在最低點。擔(dān)心后市分批贖回如果擔(dān)心后市市場轉(zhuǎn)向，投資2023-06-12437人看過 -
基金管理人易富財經(jīng)訊：日常基金贖回計算方法基金的贖回支付金額為贖回金額扣減贖回費用。其中，贖回金額=贖回份數(shù)×T日基金單位凈值贖回費用=贖回金額×贖回費率支付金額=贖回金額-贖回費用注：1.基金單位凈值以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數(shù)點后三位。2.贖回費用和支付金額以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數(shù)點后二位。3.贖回費率由基金管理人定。仍以華安創(chuàng)新基金的基金贖回為例，舉例說明：根據(jù)華安創(chuàng)新基金公布的贖回費率統(tǒng)一按0.5%收取。假設(shè)投資者甲贖回1000份基金單位，T日基金凈值為1.255元，則甲的：贖回金額=1000×1.255=1255元贖回費用=1255×0.5%=6.28元支付金額=1255-6.28=1248.72元相關(guān)新聞:判別基金優(yōu)劣的5種方法判別基金優(yōu)劣的5種方法判別基金優(yōu)劣的5種方法判別基金優(yōu)劣的5種方法判別基金優(yōu)劣的5種方法2023-06-12239人看過 -
承諾一、私募基金虧損贖回對于手上那些虧損的基金，基友們最好查看一下最近幾年的表現(xiàn)情況、基金經(jīng)理變動情況。對于那些業(yè)績排名一直非常差的基金，可以考慮贖回。基金經(jīng)理發(fā)生變更、或者基金公司投研團隊核心人物離職等，這些情況也可以考慮贖回手中的基金；另外，很多基友有一個誤區(qū)：更愿意將獲利較大的基金擇機贖回，虧損較大的暫時持有。其實這與股民炒股時的賣出效應(yīng)一致，因為當(dāng)人們處于虧損狀態(tài)時，會極不甘心，寧愿承受更大的風(fēng)險來賭一把。而實際上呢，那些為你賺了錢的基金／股票，可能是只好基金／股票，值得長期持有；而那些虧損的基金／股票，也許你應(yīng)該趁早避而遠之。二、注冊私募基金需要滿足以下條件：1、名稱應(yīng)符合《名稱登記管理規(guī)定》，允許達到規(guī)模的投資企業(yè)名稱使用投資基金字樣。2、名稱中的行業(yè)用語可以使用風(fēng)險投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、股權(quán)投資基金、投資基金等字樣。北京作為行政區(qū)劃分允許在商號與行業(yè)用語之間使用。3、基金型：投2023-03-16159人看過
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子公司一、私募基金購買贖回流程私募按投資標劃分為：私募證券基金、私募股權(quán)投資基金(PE)、私募風(fēng)險投資基金(VC)。陽光私募專指私募證券投資基金，由信托公司或基金子公司發(fā)行。資金存在指定賬戶，定期公開基金凈值收益，操作具有規(guī)范性、合法性，投資計劃、預(yù)期收益率、資金存放，贖回都陽光化了，且受證監(jiān)會監(jiān)管。封閉期是指一只基金停止“申購與贖回“;開放期相反，備案時結(jié)構(gòu)設(shè)計就明確了是按月，季，年度開放，且一般只開放一天。認購費，指投資者在基金發(fā)行募集期內(nèi)購買基金單位時所交納的手續(xù)費，目前國內(nèi)通行的認購費計算方法為：認購費用=認購金額×認購費率，凈認購金額=認購金額-認購費用;認購費費率通常在1%左右，并隨認購金額的大小有相應(yīng)的減讓。申購費是指投資者在基金存續(xù)期間向基金管理人購買基金單位時所支付的手續(xù)費目前國內(nèi)通行的申購費計算方法為：申購費用=申購金額×申購費率，凈認購金額=申購金額-申購費用。我國《開放式2023-04-15353人看過 -
基金投資在近期的股市大幅調(diào)整中，大部分開放式基金的表現(xiàn)都明顯走強于大盤，再次顯現(xiàn)出了“專家理財”的風(fēng)范。對于中小投資者來說，開放式基金兼具了收益性和流動性的雙重優(yōu)勢，而且由基金公司來打理自己的資產(chǎn)，省心又省力。但是不少基金投資者都遇到了這樣的問題，基金的認購、申購很便捷，但是贖回的時候似乎就不那么“爽快”了?！摆H回一只基金，要T+7個工作日，再加上兩個雙休日，差不多要隔九天資金才能到位?；疒H回怎么這么慢?”“同一只基金，在A銀行贖回，兩天就可以到賬，為什么換成B銀行，就變成了T+3、T+4才能到賬?”面對投資者的這些疑問，記者采訪了銀行和基金公司的相關(guān)人士。他們告訴記者，看上去基金贖回只是申購的反過程，但實際上并不如想象中那樣簡單。例如一個投資者在發(fā)出贖回指令之后，指令就會到達基金公司的數(shù)據(jù)庫。他們每天都會匯總當(dāng)日基金贖回情況，并留出相應(yīng)的現(xiàn)金以備支付投資人的贖回款項。對于不同的基金品種，基金公2023-06-12185人看過 -
法律綜合知識一、基金的贖回時間是幾點基金的贖回時間是交易時間，只要在交易日的交易時間之內(nèi)都是可以進行基金贖回操作的。通常情況下，基金的交易時間為周一至周五的9：30－11：30以及13：00－15：00，且需要將節(jié)假日排除在外。但是若是投資者在交易日15：00之前進行贖回的，基金到賬時間將會是“T＋1”日；若是之后，基金到賬時間將會是“T＋2”日。二、關(guān)于基金贖回手續(xù)費怎么算基金贖回費用＝贖回總額×手續(xù)費率。投資人在賣出基金后，實際得到的金額是贖回總額扣減贖回費用的部分。其中的計算公式為：贖回總額＝贖回份數(shù)×贖回當(dāng)日的基金份額凈值；贖回費用＝贖回總額×贖回費率；贖回金額＝贖回總額－贖回費用。投資者需注意的是各基金規(guī)定的贖回費收入的歸屬可能會有所不同，有的規(guī)定只扣除較少的手續(xù)費后，大部分會歸基金所有；有的規(guī)定全部或大部分用作手續(xù)費，而不歸或只將少部分歸入基金資產(chǎn)，這樣如果您是部分贖回的話，前一種做法對您2023-05-06446人看過 -
摘自《開放式基金投資指南》王香奇、李茜編著贖回一般采取份額贖回的方式，即投資人確定贖回份額，銷售機構(gòu)按下列公式計算投資人應(yīng)得贖回資金總額：贖回資金總額=贖回份額×基金單位凈值一贖回費用；贖回費用=贖回份額×基金單位凈值×贖回手續(xù)費率；贖回時使用的單位基金凈值按未知價法確定，即使用投資人提交贖回申請當(dāng)日收市后的單位基金凈值。投資人申請贖回的基金份額數(shù)量不得超過申請日該銷售機構(gòu)交易賬戶的可用余額。2023-06-06419人看過
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基金財產(chǎn)清算贖回基金是投資者以自己的名義要求退出基金投資并收回款項的一種方式。贖回金額受限，若余額不足1000份，則必須全部贖回?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況調(diào)整申購和贖回的限制，并需公告?zhèn)浒?。投資者在賣出基金后，實際收到的金額為贖回總額減去贖回費用。贖回費用是投資者賣出基金時需支付的手續(xù)費。 贖回基金是指投資者以自己的名義直接或透過代理機構(gòu)向基金管理公司要求部分或全部退出基金的投資，并將買回款匯至該投資者的賬戶內(nèi)。贖回是證券投資基金的主要方式之一。投資者在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。贖回的數(shù)額限制和費用計算方式如下： 1. 如果某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人持有的基金份額余額不足1000份，則余額部分基金份額必須一同全部贖回。 2. 基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對申購的金額和贖回的份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整生效2024-01-05172人看過 -
信托合同一、私募基金怎樣贖回絕大多數(shù)私募都有1個至少6個月的封閉期，這期間一般不允許贖回，或贖回需要收取較高費率(3%)，封閉期結(jié)束后才免贖回費。例如，深國投系列在認購后6個月內(nèi)不可贖回，認購后6個月至一年為過渡期，贖回費率3%，一年封閉期結(jié)束后無贖回費。也有些私募基金依據(jù)時間來確定，贖回費在自信托計劃成立后2年內(nèi)為1.5%，2年后為零。在業(yè)內(nèi)，僅少數(shù)私募產(chǎn)品不收取贖回費。值得一提的是，產(chǎn)品過了封閉期也并不是每天都接受贖回，需要在指定的贖回日才可辦理，一般是每周、雙周或每月一次。二、在贖回私募基金前建議做好三方面的工作：1、給私募基金做“體檢”體檢私募基金主要考核公司目前所處的發(fā)展階段和投研團隊狀況。眾所周知，私募公司和其他公司一樣，要經(jīng)歷不同的發(fā)展階段，導(dǎo)入期、成長期、成熟期和衰退期，公司不同的發(fā)展階段會在一定程度上影響產(chǎn)品的凈值。2、依行情和風(fēng)格確定贖回期除了極個別私募能夠在較長時間內(nèi)有效平抑2023-03-04278人看過
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直銷是指直銷企業(yè)招募直銷員，由直銷員在固定營業(yè)場所之外直接向最終消費者(以下簡稱消費者)推銷產(chǎn)品的經(jīng)銷方式。 直銷其經(jīng)營模式大概可分為單層次直銷和多層次直銷。直銷典型的銷售方法有三種分別是挨戶訪問推銷、聚會示范、多層次網(wǎng)絡(luò)直銷。直銷的商品流... 更多>
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