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發(fā)行私募基金的成本一般需要多少

來源：法律編輯整理時間： 2023-04-11 17:20:47 182 人看過

自2014年2月7日我國正式開展私募基金管理人登記、私募基金備案和自律管理工作以來，全國獲得私募基金管理人證明(私募牌照)的金融企業(yè)近24000家，成功發(fā)行私募基金產(chǎn)品規(guī)模近人民幣5萬多億元。

寬松的私募基金管理人登記和低門檻的準(zhǔn)入，也使私募基金行業(yè)出現(xiàn)了魚龍混雜、良莠不齊、濫竽充數(shù)，甚至非法集資的丑陋、違法犯罪行為，嚴(yán)重?fù)p害行業(yè)發(fā)展和聲譽。

因此，依據(jù)《公告》新規(guī)得出結(jié)論：全民私募時代已經(jīng)離我們遠去，私募監(jiān)管風(fēng)暴正在降臨，與之俱來的，是運營成本的驟增！

據(jù)當(dāng)時媒體統(tǒng)計，運營費用高達每年130萬元——

1、注冊資本金500萬(實繳)；

2、當(dāng)年發(fā)行備案一只人民幣100萬元規(guī)模的基金產(chǎn)品；

3、基金外包及托管費至少2萬元；

4、稅費(按最低預(yù)估)1萬元；

5、律師事費(預(yù)估)3萬；

6、會計師事務(wù)所顧問費(預(yù)估)5萬元；

7、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會會員費2萬元；

8、1名高管(預(yù)估)工資36萬；

9、專職會計工資(預(yù)估)6萬元；

10、房租費(以深圳市中心區(qū)租金價格做參考約250元一平米，按200平米辦公室計算)預(yù)估60萬；

11、公司運營各項目雜費(預(yù)估)15萬

按由此可見，新規(guī)執(zhí)行后，私募基金牌照“含金量”非常高了！

二、“3+3”成本再提高

讓私募運營成本提高的，不是被稱為“史上最嚴(yán)”私募基金募集新規(guī)《私募投資基金募集行為管理辦法》和相關(guān)的私募投資基金合同指引等的正式施行，而是因為3+3私募投顧模式。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

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期貨私募基金一般的形式

一、期貨私募基金的定義期貨私募基金，主要有兩大類:CTA和CPO。CTA(commoditytradeadviser)，意思是期貨交易顧問，指的是投資者用自己的名字開戶，掌握資金的調(diào)撥權(quán)而沒有操作權(quán)。而基金經(jīng)理掌握帳戶的操作權(quán)，但不涉及資金的調(diào)撥。這種方式適合單一賬戶資金較大的投資者。也就是通俗說得一對一、一對多。CPO(commoditypooloperator)，意思是期貨基金經(jīng)理，一般是指公開發(fā)行或私募期貨投資資金，在一定的監(jiān)管下，把眾多投資者的資金放在一個賬戶中統(tǒng)一管理、操作。這個模式在股市已經(jīng)很普遍了，就是封閉式或者開放式股票基金的模式。我國目前期貨私募基金還沒有完全放開，所以一般采取的還是CTA的形式。這種形式對于投資者資金的安全性有較好的保障。雙方約定，采取固定費率+盈利提成的方式作為對基金經(jīng)理的回報。二、期貨私募基金一般的形式1、最大虧損控制在總資金30%之內(nèi)，投資者支付每

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私募發(fā)行費用需要哪些費用？私募基金自主發(fā)行的優(yōu)點有哪些？

私募發(fā)行作為證劵發(fā)行的一種方式，有著其自身的優(yōu)點，因此很多公司會選擇采用這種方式來進行證券發(fā)行，能夠有利于企業(yè)靈活的運用。當(dāng)然采用任何形式發(fā)行證劵都是需要支付一定的費用的，私募發(fā)行也不例外，因此我們在發(fā)行之前需要對比下哪種發(fā)行方式更加的劃算。一、私募發(fā)行費用1、注冊資本金500萬（實繳）；2、當(dāng)年發(fā)行備案一只人民幣100萬元規(guī)模的基金產(chǎn)品；3、基金外包及托管費至少2萬元；4、稅費（按＊預(yù)估）1萬元；5、律師事費（預(yù)估）3萬；6、會計師事務(wù)所顧問費（預(yù)估）5萬元；7、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會會員費2萬元；8、1名高管（預(yù)估）工資36萬；9、專職會計工資（預(yù)估）6萬元；10、房租費（以深圳市中心區(qū)租金價格做參考約250元一平米，按200平米辦公室計算）預(yù)估60萬；11、公司運營各項目雜費（預(yù)估）15萬二、私募基金自主發(fā)行的優(yōu)點有哪些？通過信托公司、券商資管和基金專戶的模式都是借助他們的通道發(fā)行私

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一、產(chǎn)品設(shè)置階段1、選擇基金管理人選擇有成熟交易模式并有穩(wěn)定交易記錄的操盤團隊作為基金管理人。具體評估過程由公司相關(guān)部門制定嚴(yán)格的制度嚴(yán)格執(zhí)行(擬采用與合伙制企業(yè)合作模式)2、產(chǎn)品設(shè)計方案制定包括具體操作模式，募集周期風(fēng)險控制，募集規(guī)模，封閉期，承銷方式，資金投向，退出機制等。同時，進行路演等一系列的推介活動。二、基金分銷渠道以及募集期規(guī)定1、基金開始發(fā)行期間，通過證券營業(yè)所網(wǎng)點和第三方機構(gòu)等代銷渠道，向投資人發(fā)售基金單位。私募基金多采取自行發(fā)行的方式，即指基金發(fā)起人不通過承銷商而由自己直接向投資者銷售基金。2、發(fā)行期結(jié)束后，基金管理人不得動用已募集的資金進行投資，應(yīng)將發(fā)行期間募集的資金劃入驗資帳戶，由有資格的機構(gòu)和個人進行驗資。封閉式基金自批準(zhǔn)之日起到募集期限內(nèi)募集的資金超過該基金批準(zhǔn)規(guī)模的80%的，該基金方可成立。3、封閉式基金募集期滿時，其所募集的資金少于該基金批準(zhǔn)規(guī)模的80%的，該

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私募基金備案所需滿足的條件包括：1. 基金的主要投資方向及相應(yīng)的基金類別；2. 基金合同、公司章程或合伙協(xié)議。資金募集過程中向投資者提供基金招募說明書的，應(yīng)當(dāng)報送基金招募說明書；3．采取委托管理方式的，應(yīng)當(dāng)報送委托管理協(xié)議。委托托管機構(gòu)托管基金財產(chǎn)的，還應(yīng)當(dāng)報送托管協(xié)議；4．基金業(yè)協(xié)會規(guī)定的其他信息。私募基金備案所需滿足的條件包括：1.基金的主要投資方向及相應(yīng)的基金類別；2.基金合同、公司章程或合伙協(xié)議。資金募集過程中向投資者提供基金招募說明書的，應(yīng)當(dāng)報送基金招募說明書；3．采取委托管理方式的，應(yīng)當(dāng)報送委托管理協(xié)議。委托托管機構(gòu)托管基金財產(chǎn)的，還應(yīng)當(dāng)報送托管協(xié)議；4．基金業(yè)協(xié)會規(guī)定的其他信息。私募基金需要哪些文件進行備案？私募基金是一種特殊的基金，其募集資金主要來自于機構(gòu)或個人投資者，且基金投資于非公開交易的證券或資產(chǎn)。根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)

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一般的私募基金成立的費用怎么樣

一般的私募基金的費用有：基金交易費用基金交易費用是指在在進行的時候基金交易時發(fā)生的基本費用，一般有認(rèn)購費用、申請購買費、贖回費用、私募基金轉(zhuǎn)托管費、轉(zhuǎn)換費用等等?；疬\營費基金運營費講的是在私募基金運作過程中所產(chǎn)生的費用，通常常見的是從基金資產(chǎn)中扣除，可能有所減低價值。營運費有：管理費、托管費、可持續(xù)銷售費、證券交易費用、信息披露費用、與基金相關(guān)的會計師費和律師費等等，一般的都是按照國家的規(guī)定來收取。私募基金和公募基金的區(qū)別：（1）募集的對象不同。公募基金的募集對象是廣大社會公眾，即社會不特定的投資者。而私募基金募集的對象是少數(shù)特定的投資者，包括機構(gòu)和個人。（2）募集的方式不同。公募基金募集資金是通過公開發(fā)售的方式進行的，而私募基金則是通過非公開發(fā)售的方式募集，這是私募基金與公募基金最主要的區(qū)別。（3）信息披露要求不同。公募基金對信息披露有非常嚴(yán)格的要求，其投資目標(biāo)、投資組合等信息都要披露

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一、如何發(fā)行私募基金？私募基金是私下或直接向特定群體募集的資金。與之對應(yīng)的公募基金是向社會大眾公開募集的資金。人們平常所說的基金主要是共同基金，即證券投資基金。證券投資的分析方法主要有如下三種：基本分析、技術(shù)分析、演化分析，其中基本分析主要應(yīng)用于投資標(biāo)的物的選擇上，技術(shù)分析和演化分析則主要應(yīng)用于具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高投資分析有效性和可靠性的重要補充。廣義的私募基金除指證券投資基金外，還包括私募股權(quán)基金。二、有什么方式在中國金融市場中常說的“私募基金”或“地下基金”，往往是指相對于受中國政府主管部門監(jiān)管的，向不特定投資人公開發(fā)行受益憑證的證券投資基金而言，是一種非公開宣傳的，私下向特定投資人募集資金進行的一種集合投資。其方式基本有兩種：1、基于簽訂委托投資合同的契約型集合投資基金；2、基于共同出資入股成立股份公司的公司型集合投資基金?；鸢词欠衩嫦蛞话愦蟊娔技Y金分為公募與

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私募基金需要托管嗎,私募基金為什么要托管

私人股權(quán)投資(又稱私募股權(quán)投資或私募基金)，是一個很寬泛的概念，用來指稱對任何一種不能在股票市場自由交易的股權(quán)資產(chǎn)的投資。被動的機構(gòu)投資者可能會投資私人股權(quán)投資基金，然后交由私人股權(quán)投資公司管理并投向目標(biāo)公司。私人股權(quán)投資可以分為以下種類：杠桿收購、風(fēng)險投資、成長資本、天使投資和夾層融資以及其他形式。私人股權(quán)投資基金一般會控制所投資公司的管理，而且經(jīng)常會引進新的管理團隊以使公司價值提升。基金托管：基金托管是指商業(yè)銀行接受基金管理人的委托，代表基金持有人的利益，隨著公募基金資管業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，基金托管市場也逐漸火熱。募基金為什么要托管1、《證券投資基金法》要求：基金資金的托管人只能有具備托管牌照的商業(yè)銀行擔(dān)任;2、托管銀行將行使資金保管，或者基金公司破產(chǎn)后投資者血本無歸的事情發(fā)生、使用審核等職能;3、說白了就是為了避免基金公司卷款跑路;4、銀行是資金托管行負(fù)責(zé)資金管理和監(jiān)督。發(fā)行私募基金可以

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一、私募基金認(rèn)購金額根據(jù)證監(jiān)會第105號令《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》的規(guī)定：私募基金應(yīng)當(dāng)向合格投資者募集，投資于單只私募基金的金額不低于100萬，且符合下列相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的單位和個人：（一）凈資產(chǎn)不低于1000萬元的單位；（二）金融資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元的個人。二、私募基金認(rèn)購費用1、認(rèn)購費用認(rèn)購費為投資者在基金募集期內(nèi)認(rèn)購基金時需要一次性繳納的費用，認(rèn)購費主要用于市場推廣、銷售、注冊、登記等基金募集期間發(fā)生的各項費用。認(rèn)購費的具體費率因基金種類不同而不同，通常為投資者承諾出資金額的1%-3%，價外收取，例如投資者購買100萬元的私募基金，認(rèn)購費率為1%，則投資者需要向銀行賬戶匯入101萬元。也有部分基金不收取認(rèn)購費；2、固定管理費用固定管理費是投資者支付給基金管理人的報酬，包含信托管理費、銀行托管費、律師費等一系列在私募基金日常運作中產(chǎn)生的費用。管理費

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基金的私募發(fā)行流程是什么？私募發(fā)行主體有哪些？

私募發(fā)行是證劵發(fā)行的一種方式，它與公開售股、配股（公開發(fā)行）等一起構(gòu)成上市公司發(fā)行股票的主要工具。私募發(fā)行的不足之處是投資者數(shù)量有限，流通性較差，而且也不利于提高發(fā)行人的社會信譽。但目前還是會采用私募發(fā)行的方式來進行證券發(fā)行，因此我們需要關(guān)注的是基金的私募發(fā)行流程以及私募發(fā)行主體。一、基金的私募發(fā)行流程1、設(shè)立投資企業(yè)或公司要發(fā)行一只私募基金，首先要有一個私募基金管理人，根據(jù)《證券投資基金法》規(guī)定，基金管理人由依法設(shè)立的公司或者合伙企業(yè)擔(dān)任。按照證監(jiān)會和基金業(yè)協(xié)會的解釋，私募基金管理人適用同樣的標(biāo)準(zhǔn)。自然人不能登記為私募基金管理人，所以首先要設(shè)立一個公司或合伙企業(yè)作為私募基金管理人。在我國，大部分私募基金管理人是公司制的，只有少部分采取有限合伙制。2、在基金業(yè)協(xié)會登記備案根據(jù)《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的規(guī)定，私募基

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私募基金如何發(fā)行產(chǎn)品

（1）確定私募基金產(chǎn)品，涉及基金產(chǎn)品合同，產(chǎn)品介紹。（2）確定基金管理人，基金托管人。（3）開設(shè)第三方托管賬戶，一般選擇券商賬戶或者銀行賬戶。（4）募集資金存放在托管賬戶。（5）涉及私募基金產(chǎn)品，提交基金協(xié)會審核。一、私募基金的發(fā)行方式有哪些？目前私募基金的發(fā)行產(chǎn)品有多種途徑可供選擇，包括信托公司、券商(期貨公司)資管通道、公募基金專戶通道、私募基金管理人自主發(fā)行以及有限合伙模式。以信托形式發(fā)行私募產(chǎn)品一直是國內(nèi)比較主流的模式，國內(nèi)第一只陽光私募產(chǎn)品就是以信托形式發(fā)行的，在私募基金發(fā)展初期，信托公司為私募陽光化提供了一條合法合規(guī)、認(rèn)可度高、公信力強的發(fā)行渠道，為私募基金行業(yè)的發(fā)展做出了重要的貢獻。信托型私募主導(dǎo)市場多年以后，基金子公司、券商資管管制逐漸放松，催生了一批通過券商資管、基金公司方式發(fā)行陽光私募產(chǎn)品。自此，私募基金通道業(yè)務(wù)的開始出現(xiàn)相互競爭的局面。除了以上形式，在國際上較為盛行的

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一、公司設(shè)立(1)注冊一家金融類公司，抬頭為投資管理，資產(chǎn)管理，投資基金管理等公司。(2)公司的經(jīng)驗范圍，主要是“投資管理，資產(chǎn)管理”“股權(quán)投資，股權(quán)投資管理”“創(chuàng)業(yè)投資，項目投資”等，一些投資咨詢，財務(wù)代理之類不能留，必須去掉。(3)法人必須是通過基金從業(yè)資格考試，再提供2名高管，也必須通過基金從業(yè)資格考試，3名高管要有私募基金相關(guān)行業(yè)的工作經(jīng)驗。(4)需要在商業(yè)辦公區(qū)有一個實際的辦公地址，能通過上門核查的。二、私募基金管理人申請登記登記方式：通過電子系統(tǒng)網(wǎng)上提交信息，網(wǎng)上審核。登記流程：登記信息內(nèi)容：填報基金管理人基本信息、高級管理人員及其他從業(yè)人員基本信息、股東或合伙人基本信息、管理基金基本信息、公司盡職調(diào)查法律意見書、財務(wù)審計報表。登記時限：材料完備的，基金業(yè)協(xié)會應(yīng)當(dāng)自收齊登記材料之日起20個工作日內(nèi)，以通過網(wǎng)站公示私募基金管理人基本情況的方式，為私募基金管理人辦結(jié)登記手續(xù)。公示內(nèi)

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一、個人怎么發(fā)行私募基金（一）設(shè)立投資企業(yè)或公司發(fā)行一只私募基金，首先要有一個“私募基金管理人”，根據(jù)《證券投資基金法》規(guī)定，基金管理人由依法設(shè)立的公司或者合伙企業(yè)擔(dān)任。在我國，大部分私募基金管理人是公司制的，只有少部分采取有限合伙制。（二）在基金業(yè)協(xié)會登記備案根據(jù)《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的規(guī)定，私募基金管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行登記手續(xù)。否則，不得從事私募投資基金管理業(yè)務(wù)活動。私募行業(yè)由證監(jiān)會監(jiān)管，由證監(jiān)會委托基金業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)私募的登記備案。私募基金管理人進行登記備案所需要上報的材料基金管理人基本信息、高級管理人員及其他從業(yè)人員基本信息、股東或合伙人基本信息、管理基金信息等。（三）準(zhǔn)備盡職調(diào)查材料私募機構(gòu)要發(fā)產(chǎn)品，勢必要和外部各種形形色色的機構(gòu)打交道，包括證券公司、期貨公司等經(jīng)紀(jì)商、信托公司或公募基金等通道方，銀行或者三方

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